軟件中已經預置了現金流量科目和現金流量表的內容，在科目的編輯菜單下有指定科目，這裏有指定的現金流量科目。同時，現金流賬戶與項目目錄中的現金流項目相關聯。這樣，填制憑證時只要涉及到現金流量科目的業務，系統就要求確認現金流量項目。憑證入賬後，可以查詢賬戶中任意現金流量項目的發生情況，也可以使用報表模板編輯報表中的計算公式，隨時自動編制現金流量表。在用友軟件中，我們可以通過在憑證錄入界面指定現金流量表項來制作現金流量表。如果總賬參數選項“現金流量科目必須錄入現金流量項目”未勾選，則在填制憑證時不需要設置現金流量項目，因此即使當月沒有指定現金流量項目，也可以保存憑證並結賬。如果當月沒有指定現金流量項目，現在可以返回到當月現金流量科目的憑證分錄，逐條指定對應的現金流量項目，因為指定現金流量項目與憑證分錄是否審核、記賬、結賬無關。在UFO報表中，主要使用以下公式來制作現金流量表:現金流量項目金額| xjll([開始日期]，[結束日期]，[方向]，[項目編碼]，[[賬號]，[[會計年度]，[[包括記賬]，[[會計期間])。有了這個公式，妳可以按某個月生成現金流量表，按某個時間段生成現金流量表。詳見用友現金流量表/node/1433專題。