私企老板認為出納是核心，壹般企業認為會計結賬報表是核心，正規財務管理是核心。
看看妳的需求是什麽。
EXCEL在財務工作中的高層操作範圍很廣，不是壹兩句話就能解釋清楚的。但我個人認為可以註意以下幾個方面:
1.熟悉常用函數和操作，如sum/if/vlookup/sumif/filter/sort等。
2.熟悉財務功能，可以在“插入功能”功能中選擇財務部分，有更詳細的幫助。
3.熟悉圖表的制作和應用。
4.參考壹些有具體案例的教材。
5.經常逛壹些論壇，比如Excel Home。
6.最重要的是多練習。
15:財務工作註意事項，財務管理制度。
為規範和加強公司財務管理，充分發揮財務在公司經營管理中的監督管理作用，結合公司實際情況，制定本制度。公司各部門必須嚴格遵循本標準和程序。該系統的主要內容包括:
財務部的主要職能:
第壹條嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》及相關財稅法規；建立合法、合理、完善的會計制度和程序。
第二條制定財務管理的各項規章制度；準備財務計劃；加強管理；及時、真實地反映公司的財務狀況和經營成果；分析財務預算的執行情況；嚴格執行財經紀律，促進公司取得更好的經濟效益。
第三條公司財務部由總會計師、會計師、出納和審計人員組成。在沒有專職總會計師和審計師之前，總會計師和審計師的職責由會計師兼任。
總會計師負責組織公司的以下工作:
(壹)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌集和使用計劃，開辟財源，有效使用資金；
(2)對成本費用進行預測、計劃、控制、計算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析:
(4)承辦公司領導交辦的其他工作。
會計的主要職責是:
(壹)按照國家會計制度的規定，記賬、復式記賬，報賬手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
(2)根據經濟核算原理，定期檢查分析公司財務、成本、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司員工。
(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(4)完成總經理交辦的其他任務。
出納的主要職責是:
(1)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送交銀行，不得支付現金，不得用白條沖抵現金。
(3)建立健全現金出納各種賬戶，嚴格審核現金收付憑證。
(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用程序，支票的使用必須經總經理簽字後方能生效。
(五)配合銀行做好對賬和報賬工作。
(六)配合會計做好各種會計工作。
(七)完成總經理交辦的其他任務。
審計的主要職責是:
(壹)認真執行相關審計管理制度。
(2)監督公司財務計劃的執行，決算，與預算外資金收支有關的各種經濟活動及其經濟效益。
(3)詳細檢查公司所有與財務有關的數字、金額、期限和程序是否準確。
(4)查閱公司的計劃資料、合同及其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的錯誤和弊端，規範公司的經濟行為。
(六)根據公司財務工作中存在問題的原因，提出改進的建議和措施。
(七)完成總經理交辦的其他任務。
第四條嚴格執行公司規定的財務制度，為公司經營決策服務，及時反映經營中出現的問題，保護公司資產，維護股東權益。
會計的壹般原則
第五條本公司的記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權責發生制。記賬本位幣為人民幣。公司采用的會計處理方法必須在各期保持壹致，不得隨意變更。
第六條會計年度自每年4月1日起至次年3月31日止。
第七條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。財務人員在辦理會計事項時，必須填制或取得原始憑證，並根據經過審核的原始憑證編制會計憑證。記賬時，會計和出納必須在憑證上簽名。
第八條財務人員應當定期、及時編制相關報表，包括資產負債表、損益表、現金流量表(年度報表)、費用明細表等內外部報表，每月報送月報表壹次，每年報送年度報表壹次。會計報表必須由財務負責人簽字或蓋章。
第九條財務人員應當會同行政人員定期清理財產，確保賬賬相符、賬實相符。如發現賬實不符，及時向總經理書面報告，請求查明原因並處理。
第十條財務人員調動工作或離職時，必須與接收方辦理交接手續。壹般財務人員交接由財務主管監督，財務主管辦理交接手續，總經理監督交接工作。
3.財務結算要求
第十壹條各新項目的開發:首先填寫項目管理表(附件1)並編制成本預算報財務部備案(項目成本不高於合同價的70%，公司墊付資金金額不超過合同價的30%)；然後，用項目管理表準備合同，項目號必須與合同號壹致；其次，正常催收期限在壹個月以內，超過壹個月視為逾期，財務人員應督促業務負責人加緊催收；最後三個月過去了，錢還沒追回來，業務人員被追究相當大的責任。
第十二條業務人員到財務結算時，必須提供備案的合同和項目管理表，在發票開具後兩個工作日內付款；業務人員到財務部辦理付款結算時，必須提供已備案的合同和發票，並在簽字後兩個工作日內親自交給總經理付款。
第十三條日常報銷和各種補貼應按規定填寫《費用報銷單》，經會計審核後，同時提交總經理簽字。差旅費和招待費應憑費用明細清單(附件2)支付。
第十四條出納工作必須日結、月結，每周必須編制收付憑證，連同現金流量表交會計歸檔。現金流量表抄送給總經理閱讀。
第十五條財務人員對公司進行會計監督，拒絕不真實、不合法的原始憑證，退回不準確、不完整的原始憑證，進行更正和補充。
現金和結算資金的管理
現金管理
第十六條公司應當在下列範圍內使用現金:
？員工工資、獎金、假期費用
？個人勞動報酬
？商務旅行者必須承擔的旅行費用。
？金額在1500元以下的零星支出。
？總經理批準的其他費用。
上述範圍以外的資金收付，以支票或銀行轉賬方式結算。確需全額支付現金的，應當經財務主管同意後支付。
第十七條現金出納人員必須每日、每月結賬，隨時清點庫存現金，不得挪用現金。財務負責人和會計人員必須定期或不定期地對庫存現金進行抽查，確保賬實相符和現金安全。
第十八條員工因工作需要借用流動資金，必須由借用人填寫借條，註明姓名、金額、借用原因、還款日期，經部門主管簽字批準後，方可向財務部借用。借款人必須按時還款，超過還款日期仍未還款的，將從其月工資中扣除。如有損失，部門負責人承擔連帶責任。
第十九條壹切現金交易都必須有收付款項，嚴禁代其他單位或個人轉移現金或大額(1萬元以上)支付。
銀行存款管理
第二十條銀行存款賬戶的開立和使用，按照國家規定執行。嚴禁出租或出借賬戶；嚴禁為其他單位或個人收款、轉賬、套現。銀行賬戶必須保密，不得因非業務需要而泄露。
第二十壹條銀行賬戶的印鑒和支票的印鑒應當分別管理，不得由壹人負責。會計保管銀行印章，出納保管支票，確保資金安全。
第二十二條員工申請支票支付時，需提供收款人名稱(與發票壹致)、金額、用途，由部門主管簽字，財務審核無誤後，交總經理簽字支付。如果相關領導外出，經辦人員要盡量向其說明情況，征得同意後，通知財務人員。妳可以先付款，後簽字。
第二十三條財務人員簽發支票時，必須填寫日期、收款人姓名、金額和用途。如遇特殊情況，至少應填寫日期和限額。不得簽發空頭支票或空白支票。
第二十四條支票借出後，必須在十天內報銷，並不得轉借他人。如遇特殊情況，不能在規定時間報銷的，要去財務部說明原因，限定報銷時間，否則前賬不清後賬不借。
第二十五條資金的使用應當經過嚴格的審批程序和手續，每壹筆支出，無論金額大小，都應當出具合法的發票、合同或者等同於合同的相關文件。應經部門主任和主管領導批準，並經財務審核後辦理。
第二十六條財務人員有權拒絕辦理所有單據不合法、手續不全的付款申請。
五固定資產管理
第二十七條本制度所稱固定資產包括房屋建築物、車輛、電子設備及其他設備。
第二十八條企業購建的實物資產，單價在五千元以上，使用期限超過壹年的，列為固定資產。
第二十九條部門購置固定資產應由部門提出申請，經部門主任簽字，並經總經理批準後方可采購。
第三十條各類固定資產按5%的殘值率計提折舊，折舊年限為
？30年的房子和建築
？運輸5-10年
？房屋裝修5-7年
？電子設備和其他設備為5-7年。
不構成固定資產的低值易耗品，如家具、用品等，應當壹次攤銷。
第三十壹條固定資產折舊後可以繼續使用，不計提折舊，不提前計提折舊。凡按規定可以選擇加速折舊的，應當加速折舊。
第三十二條每項固定資產購置後，由相應的使用部門進行管理。財務部根據它們的類別給它們編號並貼上標簽。
第三十三條固定資產使用部門應配合行政、財務人員每年至少盤點壹次。對於盤盈或盤虧的資產，使用部門應說明原因，報總經理和常務副總經理批準後，由財務部進行賬務處理。
6.會計檔案管理
第三十四條公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計檔案等具有保存價值的資料，應當歸檔保存，妥善保管，不得丟失，保存期限至少為十五年。由電子計算機保存並由機器存儲輸出的會計記錄，視為會計賬簿，應由專人負責妥善保管，至少保存十五年，有的檔案、資料保存二十五年並永久保存。
第三十五條會計憑證應當按月按數字順序裝訂成冊，並註明月、季、年、起止數字等。，由會計及相關人員簽字蓋章，財務人員歸檔保存。
第三十六條會計報表應分類編制成月報、季報和年報，按時歸檔，並由財務人員保管。會計檔案不準外借，如查閱、復制、摘抄會計檔案，必須經主管領導批準。
第三十七條會計檔案保管期滿銷毀時，由公司檔案室或財務部提出銷毀意見，嚴格審核，編制會計檔案銷毀清冊，報主管部門和稅務機關批準後銷毀。對尚未解決的債權債務和法律糾紛所涉及的原始材料應單獨提取，單獨歸檔，直至案件終結。
7.壞賬準備:
第三十七條公司應收賬款期末按賬齡分析法計提壞賬準備(關聯交易不計提壞賬準備)，按余額計提賬齡的比例為:1年以內0.6%；1-2年3%；2-3年8%；3 -4年13%；4-5年20%；5年以上100%。
第三十八條壞賬的確認標準:本公司對因被撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等確鑿證據而無法收回的應收賬款予以確認。
第三十九條確認並轉銷的壞賬損失，在下壹年度收回的，應當及時借記應收賬款，貸記壞賬準備，然後通過應收賬款收回現金。
第四十條年末，根據壞賬準備賬戶余額與年末應收賬款余額的差額，調整壞賬準備余額，借記或貸記管理費。
八項補充規定
第四十壹條公司應根據本制度制定實施細則。
第四十二條本制度由公司董事會負責解釋。
第四十三條本制度自董事會審議之日起生效。
關於財務工作中的問題？謝謝如果妳老板同意賣，蓋公章沒毛病。這是妳去那裏算賬的時候要考慮的。風險對稅務賬戶很重要，妳要把握好與稅務相關的來龍去脈，壹切都會好的。
excel在財務工作中有哪些功能？EXCEL在財務工作中的應用。其實EXCEL在財務工作中的應用非常廣泛，很難詳細描述。這裏我打算分三個部分來談:1 .從實際應用層面面試EXCEL在財務工作中的應用領域。個人認為，從實際應用層面來看，財務人員使用EXCEL的領域大致可以分為三個:1和EXCEL在財務會計中的應用。這壹級主要使用EXCEL的基本功能，如數據錄入、公式填充、條件格式、查詢替換、有效數據、數據自動篩選、分類匯總、合並計算以及透視表和圖表的簡單功能。涉及的函數壹般限於10左右的常用函數，很少涉及數組公式。壹般理解，EXCEL在財務會計中的應用，其實就是在日常會計核算中使用EXCEL，主要目的是幫助會計人員提高工作效率。每個人都應該有壹些經驗。有的財務人員需要畫壹周才能做好，有的財務人員只需要花三個小時。這就是效率的差別。2.EXCEL在管理會計中的應用。在這個層面上，我覺得離不開EXCEL的中高層功能，比如透視表和圖表的高層應用、高層過濾、單變量求解、規劃求解和假設分析(模擬運算表)，有時可能會涉及到需要編寫更簡單的宏代碼或自定義函數以及使用數組公式。用戶可能經常需要制定壹個綜合的解決方案來集成EXCEL的各個功能。EXCEL在管理會計中的應用，其實就是利用EXCEL讓數字自己說話，為決策提供有力的數據支持，解決工作效率的問題。3.EXCEL是企業信息系統的重要組成部分。眾所周知，大型企業信息系統的核心壹定是ERP系統，但ERP系統並不是萬能的。企業信息系統就像我們國家的交通網絡，ERP系統就像這個網絡中的幹線(如高鐵、高速公路等。)，但我們往往不能寄希望於目的地就在高鐵站附近，所以除了這條幹線，我們還需要修建多條國道、省道甚至鄉道，實現對老百姓出行的全方位支持。企業信息系統也是如此。僅僅依靠從ERP系統中提取的數據直接服務於管理決策是非常不現實的。當我們從ERP系統的各個模塊中提取海量數據時，剩下的工作就是如何處理這些數據。這些處理流程就好比:我們離開廣州去東北壹個農村，坐高鐵去北京後，如何規劃出北京高鐵站後的休息行程，往往是影響整體效率的關鍵。最好的出行方案是，如果有專車直接在高鐵站接我們，否則可能要轉普通貨車到長春火車站，出了長春火車站還要轉大巴到縣城，出了縣城汽車站還要轉大巴到村口。所以，借助剛才這個比喻，我認為EXCEL的三級應用是企業信息系統的重要組成部分，是ERP各個模塊的補充，點對點的為管理決策提供信息支持。從技術上來說，要實現這個級別的應用，除了以上功能，還需要使用EXCEL的數據查詢功能，可以直接從其他應用(如SQL數據庫、ORACLE數據庫)中檢索數據，還可以編寫SQL查詢語言等等。第二，從技術層面來說，我完全贊同EXCELHOME的專家團隊的作品中對EXCEL用戶應用水平的劃分:壹般來說，能夠熟練使用EXCEL進行財務核算的人，基本都能達到中級水平，有時也能應用到EXCEL的中高級功能；能熟練運用EXCEL進行管理會計的，基本能達到高級或準專家水平；我認為專家是能把EXCEL作為企業信息系統重要組成部分，並有成功案例的人。
金融工作中運籌學的例子應該是
請問妳是做財務工作的什麽崗位？曾經，剛學財務的壹般從出納做起，然後是會計、總會計師、財務副經理、財務經理、財務總監等。崗位設置根據公司的規模和流程，細化程度不同，但無非就是出納會計和經理。
excel在財務工作中的應用適合大學生。畢業後工作需要的時候才學的。回想起來，我覺得大三更合適。那時候我已經學會了編程的基本原理，可以在excel中練習了。
請問Ecxel表單在財務工作中有哪些應用技巧？Excel強大的數據編輯和組合功能，對於財務日報表和數據分心來說太有用了。
包括數據的集成、組合、分類、計算，以及許多功能的應用，甚至可以結合大多數系統數據庫進行編輯。
能不能補充壹下，妳想用哪種方式？不勝枚舉。
財務工作現代化有哪些表現？使用電腦化的零現金(網銀支付)辦公軟件等等。