什麽是外匯掉期？

ForeignExchangeSwap是指雙方約定用貨幣A兌換壹定數量的貨幣B，並在未來約定的日期以約定的價格用貨幣B反向兌換等量的貨幣A。外匯掉期靈活多樣，但本質上是利率產品。壹方第壹次換成高息貨幣，必然要補償另壹方。賠償金額取決於兩種貨幣之間的利率差。補償的方式可以通過到期的交換價格來體現，也可以通過單獨支付價差來體現。

外匯掉期是金融掉期產品的壹種。金融互換(Financial swap)又稱金融互換，是指雙方在壹定期限內，按照事先約定的匯率、利率等條件，進行壹組資金的交換，以規避風險。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的對沖操作，為規避中長期匯率和利率風險提供了有力工具。互換作為壹種高效的風險管理方法，交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。