企業財務內部審計報告模板(4篇實用篇)1？在這壹年裏，我負責財務工作，人事和勞動工作。這壹年下發了很多業務相關的文件，需要不斷改進工作方法和業務水平。在思想政治方面也要有“與時俱進，開拓創新，給自己壓力，爭創壹流”的精神。回顧過去的壹年，我在專業水平和思想政治方面都有進步，但也有不足。以下是我過去壹年的工作總結:
？壹、建立人事數據庫工作
？為了控制財務支出，推進會計電算化進程，實施統壹的工資管理制度，建立人事數據庫是最基礎的工作。此項工作完成了增員增資、離退休人員數據處理、下冊減員數據上報和信息收集工作，已完成兩次。目前只有在工資調整、人事變動的情況下，才會進行數據上報和信息收集。
？二。銀行賬戶的重新審批
？為清理多余賬戶，避免設立表外賬戶，規範預算內和預算外資金統壹管理，我部根據有關文件要求，開展了銀行賬戶審批工作。主要以單位自查為主，進行自查登記和補充登記。這些工作已經完成，xx財務要求在銀行保管的賬戶，今後不會出現錯報、漏報、隱瞞銀行賬戶的情況，本人也不會擅自開立、變更、撤銷賬戶。
？三、預算單位清產核資工作
？清產核資是對固定資產的定期審計，是我接手會計工作以來接觸的第壹項業務。清產核資工作適合摸清我行固定資產的“家底”，避免國有資產流失，全面清查各類財產和債務，核實人員狀況、收入渠道、支出結構進行自查。未按規定查出問題，為深化財政預算制度改革、加強我委財產監管奠定了基礎。
？四、財務年終決算工作
？每年年終決算的基本程序都是壹樣的。財政年終決算後，我們在開源節流方面積累了壹些經驗，同時也發現了很多不足。今年感覺在每個月提交財務報表的同時，自己設計的科目明細分析報告對我這個月的財務分析幫助很大，對控制預算支出起到了重要作用。但不足之處是年初賬戶考慮不充分，明細科目不完善。明年我們必須註意這個問題。
？五、工作、人事和勞動工作
？今年的人事工作比去年輕松，主要是員工信息收集的工作。現在，數據庫和軟盤報告已經完成，為明年人事變動的信息收集奠定了基礎。做好本委工作人員年終考核的匯總上報工作，同時做好工資微調工作。另外，除了完成自己的工作，積極完成領導交辦的壹些零星事務。
？仔細想想，還有很多不到位的地方。例如，計算機應用在業務工作中沒有得到充分體現。今後我會在這方面多學習，提高微機操作水平，努力學習業務知識，提高自身素質，為明年財務工作的順利完成而努力。
公司財務內部審計報告模板(4篇實務篇)第二部分？20xx年來，我企業充分發揮內部審計的作用，為有效防範風險、確保資金安全、規範內部管理、促進企業財務管理的規範協調發展發揮了積極作用。根據審計署20xx年初的工作計劃和企業內部審計計劃，本企業內部審計組在本年度完成了以下工作:
？壹、主要工作內容
？1，進壹步建立和完善了內部審計的內容和工作體系；加強了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，實現了審計工作由檢錯防弊向風險防範和管理提升的轉變。
？2.認真學習相關業務，及時了解企業資金保障的各項政策。在具體工作中，企業是否按政策規範收費，日常公用經費的收繳和使用等。作為壹項重要內容進行審計，以確保內部審計在落實企業資金保障制度中的作用。
？3.對企業的財務收支、資金管理、食堂飯菜收支進行了首次審核，及時提交了審核報告，有效提高了資金使用效率。根據企業經濟活動的特點，我校今年內部審計的主要內容是:
？1.對企業的收入進行了審計，內部審計組認為企業的各項收入均及時入賬，納入企業財務核算，不存在隱瞞、截留、挪用、轉移收入的情況。
？2.審核企業的支出，包括員工工資、績效工資、補貼、餐費等支出，重點審核支出的真實性、合法性，是否存在損失浪費等情況。內審認為均符合相關規定的要求。所有費用都是合理的。
？3.對於企業的資產構成，認為貨幣資金已按規定辦理了收付手續；固定資產賬賬相符；各種往來賬目都做了相應的清理。
？4.企業的負債也相應地進行了審計。XX年後，企業並沒有產生新的債務，更談不上借錢消費。
？5.我們對企業收費進行了重點審計，沒有發現亂收費現象。企業收費合理，只按規定收取相應的費用，按月收取，壹月份開規定的收據，收取前進行公示。並補貼了員工的生活費。
？二是認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成領導布置的各項工作。
？1，嚴格執行年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地對待和處理問題。
？2、全面審核，突出重點。企業財務審計在真實性的基礎上，既明確基本情況，又深入分析關鍵問題，力求從機制和制度上提出解決問題的辦法。
？3.完善制度，加強管理。嚴格審計質量管理，實施審計過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到審計計劃、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
？4.今後將加強進壹步的學習和培訓，使審計工作做得更好。
公司財務內部審計報告模板(4篇實務篇)第三部分？根據《xx經濟特區政府投資項目審計監督條例》，按照年度審計項目計劃，我局於20x 25438+00年10月8日至10年10月22日，對xx市人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦事處)報送的xx新村二期排水管網改造工程竣工決算進行了審計。審計工作得到了單位的支持和配合，審計實施進展順利。審計中查閱了該單位提供的工程竣工資料及報表、賬簿、會計憑證、合同等。鹽田街道辦事處對其提供的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責，xx市鹽田區審計局的責任是依法獨立進行審計並出具審計報告。
？壹、基本信息
？xx新村二期小區排水管網改造工程經沈燕發改[20X]267號文件批準，計劃投資31萬元。資金來源為土地基金，項目建設單位為鹽田街道辦事處。工程於20x 165438+10月23日開工，20x 65438+10月20日通過竣工驗收。質量驗收等級為合格。
？二。審計結果、跟蹤審計和審計評價
？(1)審計結果
？送審的工程決算金額為282，378.73元。審計後核定金額為282，378.73元，決算審計無減少。詳見附表。
？(2)跟蹤審計情況。
？本項目跟蹤審計完成結算審計1次，出具審計報告，提交金額2，865，438+0，9765，438+0.57元，審計金額265，363.365，438+0元，減少率5.89%。
？(3)審計評價
？審計結果表明，建設單位在項目管理方面基本能夠按照基本建設程序實施和管理項目，工程資料齊全；在財務管理和會計核算上，會計信息比較完整，披露的會計信息真實反映了建設資金的來源和運用情況；投資計劃執行中，項目計劃投資365，438+0，000元，實際投資282，400元。
？三。審計中發現的主要問題
？工程於65438，20x年10月20日竣工驗收，建設單位於65438，20x年10月8日上報工程決算報表。與《xx經濟特區政府投資項目審計監督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設有關的單位應當自項目竣工驗收之日起90日內向審計機關報送竣工決算”不壹致。
？未來建設項目竣工驗收後，建設單位應及時整理項目竣工決算，提交審計機關審計。
企業財務內部審計報告模板(4篇實用篇)4？根據《審計法》第二十二條的規定和我局的審計安排，我局派出審計組於5月21日至7月3日對縣城文化廣場工程決算進行了審計，現將審計報告如下:
？壹、基本信息
？縣城文化廣場是壹項功在當代、利在千秋的德民工程。項目位於縣城南二環與中都街交叉口，實際面積706，465，438+0.63平方米。縣政府對工程高度重視，建設局成立了現場指揮部，負責整個工程的具體實施、內外協調、技術指導和質量監督。該項目由北京清華城市規劃設計研究院規劃設計，xx科技有限公司通過公開招標中標。廣場總投資1，257，665，438+0，000元。7月7日開工，7月65，438+0竣工。
？在設計過程中，項目充分整合了我縣豐富的文化資源，規劃設計了佛教文化園、儒家文化園、運河文化園、當代文化園四個公園，成為展示特色文化的窗口、宣傳文化旅遊的城市名片、青少年教育基地。同時，它也為城市居民提供了壹個美麗的玩耍、娛樂、健身和快樂的地方。
？廣場整個工程硬化路面17243.75平方米，綠化工程面積49201.52平方米，水池面積4196.36平方米，地下電纜11320米，排水管道201.1米，提供供水。
？二。審計的實施
？本次審計中，審計組嚴格按照《審計法》和《審計機關國家建設項目審計準則》的規定，在充分進行審前調查的基礎上，制定了切實可行的審計實施方案，采取了必要的審計程序和適當的方法。充分利用計算機審計和互聯網技術，使用審計底稿處理系統和審計建設系統。根據縣政府要求，審計組對項目進行了現場跟蹤，並指定專人在現場等候，對隱蔽項目進行現場記錄，從源頭獲取第壹手資料。鑒於施工變更大，項目多，以施工圖紙為參考資料，審計人員與甲乙雙方對整個工程的實際工程量進行測算，確定工程量，最終根據雙方簽訂的材料價格合理確定工程造價。據統計，本次審計* * *投入120個工作日，召開座談會3次，查閱憑證8張，賬簿4個，審計結算書項目40余個。經過全體審計組成員的共同努力，這次審計任務圓滿完成。
？三。審計情況
？1，項目總投資
？經審計，本工程總投資12571萬元，其中廣場及路面硬化1488900元，綠化工程1919438元，水池1215300元。給排水:401.3萬元；鋪裝和纏繞前後砌磚:68.8萬元；蓮花雕塑:9331萬元；膜結構:25.27萬元；頂管:65.438+04.64萬元；旗桿:23700元；七彩噴泉:65.438+06.99萬元；戶外廣告牌:46.55萬元。拱平橋13.96萬元，變壓器12萬元，其他零星工程17.39萬元，文藝界收藏費用10萬元。
？2、資金來源和工程支出
？截至審計日，資金來源為470萬元，全部由政府撥款。已完成項目支出470萬元，其中xx科技有限公司預付448萬元，電力公司變壓器項目支付654.38+20萬元，文藝作品征集支付654.38+20萬元。
？3、工程結算成本審核
？根據xx科技有限公司提供的結算資料及審計跟蹤記錄、甲乙雙方確定的材料價格及相關文件，工程結算審計結果如下:原結算費用16894603.41元，審定後結算費用1235112.65元，審計金額4538490。
？4、資金缺口
？本項目總投資為1，257，1，000元。截至審計日，已到位470萬元，資金缺口787.38+0萬元。
？四。審計評估
？審計認為，在縣委、縣政府的正確領導下，縣建設局和xx科技有限公司在項目建設中高標準、嚴要求，克服時間緊、任務重、資金不足等困難，積極組織施工，加班加點、日夜奮戰，使整個項目建設順利完成。新建的城市文化廣場布局嚴謹，景觀豐富，獨具特色，形成了我縣壹個面積大、文化品位高、功能齊全、環境優美宜人的大客廳。它將對我縣的城市建設乃至經濟發展起到積極的推動作用。但是，在工程建設過程中，仍然存在工程合同簽訂不夠規範的問題；部分隱蔽工程簽證不夠及時；苗木種植死亡率太高；項目投資規模超過概算的問題，有望在今後的項目建設和管理中得到改善和提高。
？五.審計建議
？根據工程審計，對今後工作提出以下建議:
？1.認真簽署施工合同中與價格相關的條款。施工雙方應高度重視合同中有關價格條款的訂立，嚴格按照《建設工程施工合同條件》和《建設工程施工合同協議書條款》的規定簽訂合同。措辭要慎重，語言要謹慎，雙方的權責要明確具體，特別是工程結算相關的問題，要在合同中明確規定，防止含糊不清，避免結算審核中出現爭議和困難。
？2、加強文化廣場的日常管理和維護，降低苗木死亡率，及時補植苗木，使文化廣場真正發揮其應有的美化、凈化和文化效益。
？3、財政部門應積極籌集資金，彌補資金缺口。建設局要積極做好相關稅款的代扣工作，同時代扣相關城建費。
？4.進壹步強化計劃管理，細化可行性研究，強化預算約束，進壹步加強政府投資項目法制建設，建立健全“科學決算、合理投資、規範運作、嚴格監管”的投資項目管理機制。使政府投資項目管理有法可依、有章可循。