月末結轉
當壹個會計核算周期結束時，需要對本月的賬務資料進行月末結轉處理，即所說的封賬。財務軟件提供的月末結轉功能就是完成封賬需求，所以它是每月賬務處理的最後壹步操作，也是必須進行的壹步操作。功能位置
進入總賬模塊，選擇期末處理主菜單的月末結轉菜單項。
操作步驟
進入總賬模塊，選擇期末結轉功能後，系統顯示如圖6-1所示。
開始結轉：選擇需要結轉的會計期間。綠色顯示的是當前登錄會計期間。
允許結轉的條件如下：自定義憑證、調匯憑證壹般應在月結前生成。
a)?本期間所有的憑證都已記賬
b)?總賬同明細賬、總賬同輔助核算明細賬、總賬同應收應付明細賬及總賬之間必須平衡。
c)?只對當前會計期間結賬，如果目前登錄期間為未來會計區間，則不能結賬。
平衡檢查：檢查總賬、總賬同部門賬、總賬同專項賬、總賬同個人賬、總賬同應收應付賬、總賬同產品賬之間的平衡關系。
檢查報告：顯示平衡檢查後的結果。根據檢查結果，決定是否可以進行月結處理。
完成結轉：進行月結處理，月末結轉過程主要完成以下工作：?
a)?將當前會計期間置為下壹個期間，會計日期為下壹期間的第壹天，當月末結轉最後壹個期間時，系統將不做這壹步的處理。
b)?將本會計期間的狀態置為“關閉”。已經關閉的期間不能再對以前期間進行業務處理（即不能增加、刪除、修改憑證）。
c)如果結轉的是本年度最後壹個會計期間，系統自動將本年度已經進行對賬初化的科目對應的憑證分錄還未轉入單位日記賬的全部轉入到單位日記賬中去。同時系統會提示是否要年結，如果點擊是，那麽將進行年末結轉，該功能的詳細操作請見本章第6.9小結年末結轉。
d)?如果下壹個會計期間狀態尚未打開，則自動打開下壹個會計期間。
特別說明：本功能要求登錄的用戶的職責必須對應普通公司或抵銷公司，並且只能結轉本公司的會計期間。