2、跟會計對現金和銀行余額。
3、庫存現金跟現金日記帳對，做到核對準確、賬面現金余額與庫存現金壹致。
4、日常業務。
5、如果妳的單位銀行余額調節 表是由出納來做的，那麽就要做。月末：根據會計做的憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。出納出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。