業務終了，櫃員應按規定進行銷戶和摸倉；庫管員清點實物現金，平攤庫存；經辦人員應在網點結賬前核對庫存現金余額和當日現金收付情況。
2.加強重要空白憑證的管理。營業網點的重要空白憑證應指定專人保管和發放，做到賬證分管。
櫃員接收重要空白憑證必須經主管人員批準並簽字；簽發重要空白憑證時，必須按順序使用，逐張出售；出售重要空白憑證時，必須核對客戶提供的預留銀行簽章；
重要空白憑證作廢時，必須加蓋“作廢”章，作為當日表外憑證的附件。營業終了，負責人必須對重要空白憑證的賬、物、賬進行核對。
3.櫃員應按規定及時裝訂憑證、賬簿、報表。原始憑證和記賬憑證應按順序裝訂，可以按日分卷裝訂，也可以合並裝訂，但合並最多不得超過五天；明細賬頁和日報表應按月裝訂；
各種登記簿、月結單、資產負債表、損益表、年終決算等。根據規定的保存期限進行分類和裝訂。各類會計檔案應符合國家和總行關於會計檔案管理的法律法規，嚴格履行查閱、保管和銷毀會計檔案的規定程序。
擴展數據
職業風險
(壹)員工執行規章制度存在風險盲點。
綜合櫃員制強調單個櫃員即可來到櫃臺，櫃員可以獨立為客戶辦理本外幣的公司銀行、儲蓄、信用卡。
金融業務，要求櫃員熟悉這些業務的規章制度，能夠全面掌握並運用到工作實踐中。然而，長期以來，商業銀行會計人員與儲蓄人員之間的崗位交流很少，其中壹些人只熟悉本崗位的業務，缺乏其他崗位業務知識的實踐經驗，這必然導致綜合櫃員因不熟悉規章制度而產生操作風險。
(二)員工櫃臺操作，存在系統流程風險。
綜合櫃面系統取消了復核制，要求櫃員非常熟悉櫃面系統的交易和業務處理流程，知道什麽交易實現什麽功能，什麽業務適用於什麽交易，采用什麽業務處理方式。
如果不熟悉交易和業務流程，工作中難免會用錯交易，用錯流程。壹旦交易和流程出錯，會計分錄也出錯，資金流向也出錯，帶來風險。
(三)員工崗位管理模式存在道德和操作風險
與原來“人員分離”的風控理念不同，綜合櫃員在風控上註重“崗位分離”，即設置櫃員、綜合櫃員、業務主管三個崗位，通過同壹業務崗位之間的相互制約來達到風控的目的。
如果不嚴格按照崗位限制的要求，在不同崗位之間劃分二經理或三經理的業務，比如將銀行匯票、匯票專用章、點鈔機、密押交由壹人保管，就很難控制個人借機犯罪的風險，造成銀行資金的損失。
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