供應商分類、供應商檔案、客戶分類和客戶檔案
存貨分類、計量單位、存貨檔案
會計科目和憑證類型
倉庫檔案，收發類別
成品倉庫100玩具車含稅期初發票100(期初應收款)
銷售訂單200輛玩具汽車100含稅。
期初采購入庫單暫估
塑料100噸500不含稅50000需要倉儲類別。
電機10000 5不含稅50000入庫類別為必填項。
采購期初記賬
期初余額
原材料倉庫
塑料10噸500不含稅5000采購入庫
5000臺電機，5臺不含稅，25000臺，采購入庫。
成品倉
3000輛玩具車，100，不含稅，300000，購入入庫。
記錄和批準
存貨賬戶存貨分類編碼對應存貨賬戶編碼。
01原材料對應1403原材料。
02產成品對應1405庫存商品。
對方賬戶收發類別編碼對應對方賬戶編碼。
1采購入庫對應1401材料采購。
2銷售出庫對應的主營業務成本6401
直接取期初余額，取出存貨數量。如果沒有問題，就記賬。
10000賬戶需要期初余額增加應收單。
基礎學科
應收賬款1122
預收賬款2203預收賬款
銷售賬戶6001主營業務收入
稅務賬戶2221應交稅費
匯兌損益賬戶6061匯兌損益
結算賬戶
1現金結算1001庫存現金
2轉賬結算1002銀行存款
20000賬戶需要期初余額增加應付單。
基礎學科
應付賬款2202應付賬款
預付賬戶1123預付賬戶
采購科目1401材料采購
稅務賬戶2221應交稅費
匯兌損益賬戶6061匯兌損益
結算賬戶與應收賬戶相同。
初始余額
雙擊應收賬款交易明細，引入收付款(應收單賬戶)的開立
雙擊應付賬款交易明細，引入收付款(應付單賬戶)的開立
(采購中的采購入庫只做期初存貨中的采購入庫。)
采購訂單采購塑料100噸500含稅50000保存以供審批。
采購到貨參照采購訂單保存並審批。
存貨采購入庫單參照到貨單保存審批。
采購發票參照入庫單保存，進行審批和結算。
開盤100000 * 1.13+50000 = 163000。
審核應付采購發票時雙擊采購發票(逐個點擊自動生成憑證)。
審核應付賬款自動憑證借款材料采購借款並保存163000。
選擇付款，確認16300的發票已自動核銷。
在付款單中輸入轉賬結算20000(其他應付單)。
審核生成的憑證，保存付款單，並借銀行存款應付賬款20000。
手工核銷分配確定20000
銷售訂單200輛玩具汽車100含稅20000已保存以備審核。
銷售發票參照銷售訂單的產成品出庫保存和審核。
庫存銷售出庫參照銷售發貨單保存審批。
銷售發票參照出庫單或出庫單保存並復核。
應收銷售發票審核自動生成憑證。
借入應收賬款，借出主營業務收入應繳納稅費2萬元。
選擇收款，選擇20000，發票確認自動核銷。
在收款單上錄入轉賬結算10000(其他應收單)。
保存自動收款憑證，借銀行存款，貸應收賬款10000。
手工核銷分配，確定A/R 10000的期初。
審核憑證會計憑證213000
存貨記賬前，采購和委外加工期初必須記賬。
記賬-預計成本錄入如果采購的商品沒有價格，在這裏錄入成本。
記賬-結算成本處理選擇全部進行結算處理，生成紅藍字倒沖單。
記賬-產成品成本分攤生成入庫單的產品匯總分攤成本。
簿記-正常文件簿記。如果有特殊單據，先做特殊單據記賬。如果沒有特殊單據，則選擇全部記賬。
記賬-期末處理勾選左下角的兩個框。
庫存憑證處理生成憑證菜單。
01 011采購回單借原材料借材料購買塑料50000
30 301藍墨倒沖單借原材料，借材料采購塑料電機56500每臺，合計113000。
24張紅字倒沖單借入原材料借款和應付款項暫估塑料電機各5萬，合計65，438+00萬。
27普通發票借主營業務成本借庫存商品玩具車20000
1.本月暫估收款和本月收款開票憑證的單據類型為01、011。
借款:材料借款暫估應付或材料采購(開票部分)
二。藍字倒沖單據(隔月開票，按發票價格入庫報銷)單據類型30 301
借:材料借:藍色表示材料采購。
三。紅字回沖單(暫估隔月回沖)根據暫估單價回沖暫估憑證24。
借款:材料借款:應付暫估
四。材料出庫單(成本、R&D、費用憑證)11
借:按成本研發其他費用貸材料。
5.產品收據(自制半成品，庫存憑證)10
借方:自制半成品存貨貸款生產成本結轉。
不及物動詞普通發票專用發票(銷售主營業務憑證)27
借:主營業務成本貸:庫存商品
七。對於金額調整單(壹般生成成本)，期末處理時請註意出庫類別。
八。調撥單(壹般與生成借貸相同)
九。其他入庫單根據實際情況生成憑證。
月末結賬順序
1.銷售采購
2.庫存
3.應收應付存貨固定資產
4.總賬
取消結賬
顛倒結帳順序。
庫存取消和關閉應在取消前的下個月登錄。
總賬取消快捷鍵ctrl+shift+f6
總賬取消記賬執行工具-總賬數據修訂-選擇月初狀態