如何督促應收賬款的核算

個人覺得工作計劃要看妳的業務內容。下面是我的壹些工作流程。(1)業務發生後，需要詢問客戶何時需要開具發票。非包月客戶壹般直接給對方開發票，收現金或轉賬。(2)每月對客戶進行結算，根據客戶的要求在規定時間內完成。壹般在月末做對賬單，與客戶采購部或財務部對賬，簽字後的賬單可以和對賬單壹起發出去。(3)如果新客戶轉賬，需要告知客戶公司的相關銀行賬號。收到客戶傳真過來的匯款單後，向出納詢問貨款到賬情況，及時取消應收匯總表。(4)根據客戶的月結單，申請付款。打電話之前，先問清楚付款要求的時間，以及需要隨身攜帶哪些資料。有的公司要求收款人攜帶身份證原件、公司公章或財務章、收款委托書、客戶簽字的對賬單(如未寄送發票，還需發票)，在約定時間到達客戶處申請付款。轉賬的客戶不需要帶以上資料。⑤對於那些喜歡拖欠或者找借口推脫的公司，如果不能及時支付貨款，要及時向主管匯報。⑥由於某些原因，客戶公司倒閉等。，應收賬款被作為壞賬處理。