X X X X年，我公司深化改革，轉換經營機制，擴大開放，促進發展，取得了壹定的成績。但由於運輸市場競爭激烈，貨源嚴重不足， X X港生產經營遇到了前所未有的困難，全港職工團結壹心，奮力拼搏，經受了市場經濟的嚴峻考驗，現將年度財務情況作如下說明。
壹、生產經營狀況
全年完成貨物吞吐量X X萬噸，為年計劃的X X％，超額完成了市政府下達的X X萬噸，比上年X X萬噸，減少X X萬噸；完成裝卸自然噸X X萬噸，比上午X X萬噸減少X X萬噸；完成客運量X X萬人次，比上年X X萬人次減少X X萬人次；集裝箱運輸有較大發展，完成集裝箱-x X，為年計劃的X X％，比上年增加X X；X X外貿碼頭全年接納外輪三艘，外貿比上年減少XX萬噸；全港完成收入X X億元，比上年X X億元減少X X萬元。
上述可知，港口主要經濟指標除吞吐量和集裝箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下：
1．國家政策的宏觀調控對交通運輸市場影響較大，整個長江水運運輸不景氣。
2．貨源減少，生產嚴重不足。第壹，港口建設費和客貨運附加費的開征，使港口費率提高，而貨主和地方碼頭不征收“兩費”，大量貨主、貨源棄港而走；第二， “三角”的影響依然存在，電廠欠煤礦大量資金，而煤礦欠錢不發貨，舊債不結新債又起，影響了煤炭發送量，減少煤炭X X萬噸；第三，貨主對煤炭質量要求越來越高，港口作為承運部門，客觀上受到影響；第四，X X磷礦由於鐵路運輸受阻，車皮難以到港。
3．港口還未走出計劃經濟模式，機制不活，管理較差，不適應社會主義市場經濟的要求。
二、利稅完成情況
我公司X X X X年度完成利潤X X X X萬元，稅金X X X X萬元。
1．利潤情況，x X X X年我局出現全面虧損，其主要原因：
(1)總收入大幅度減少，比上年減少X x萬元。
其中：
裝卸收入X X X X年為X X萬元， X X X X年為X X萬元，減少X X萬元；
堆存收入X X X X年為X X萬元， X X X X年為X X萬元，減少X X萬元；
其他收入X X X X年為X X萬元， X X X X年為X X萬元，減X X萬元。
代理收入X X X X年為X X萬元， X X X X年為X X萬元，減少X X萬元。
港務收入X X X X年為X X萬元， X X X X年為X X萬元，減少X X萬元。
港務收入由於X X X X年新舊會計制度轉軌，只反映下半年收支情況，X x X X年反映全年，故有所增長。
(2)總成本大幅度上升，由於物價上漲，國家政策不斷出臺，增加開支X X萬元，主要有：①工資及附加費增長X X萬元；②動力及照明增加X X萬元；③客運站、X X外貿碼頭、XX散貨碼頭投產按總資產的三分之壹計提折舊，增加折舊費Xx萬元；④修理費取消計提方法，實行實報實銷，增加開支X X萬元；⑤外付力資單價提高，增加開支X X萬元；⑥離退休人員工資根據國務院X X號文件精神，增加開支X X萬元；⑦挖泥費增加開支X X萬元。
(3)目前港口有兩大業務虧損，壹個是港務，由於X X改征船舶港務費，收走船舶港務費X X萬元，造成港務虧損X X萬元；另壹個是綜合服務包幹業務虧損X X萬元，這兩項虧損是港口自身無法解決的。
(4)貸款利息進成本，我公司X X X X年進財務費用的長期借款利息為X X萬元。
2．稅金情況
X X X X年完成流轉稅X X萬元，其中營業稅X X萬元，城建稅X X萬元，已交流轉稅X X萬元，其中營業稅為X X萬元，城建稅X X萬元。
X X X X年完成行為稅X X萬元，其中房產稅X X萬元，車船使用稅X X萬元，土地使用稅X X萬元，印花稅X X萬元。
以上稅款已全部解繳。
三、利潤分配情況
我公司對x X港、X X廠、X X廠實行利潤內部全留，虧損自己彌補；本部虧損X X萬元，由本部進行調整。
四、經濟效益評價指標
1．收入利潤X X
2．總資產報酬率X X
3．資本收益率X X
4．資本保值增值率X X
5．資產負債率X X
6．流動比率X X
7．社會貢獻率X X
8．社會積累率X X
五、幾點說明：
1．我公司是X X工效掛鉤的單位，采取總掛總提，實行雙掛，根據X X X X年經營，出現嚴重的虧損，其主要原因X X局改征船港費X X萬元、分攤長期貸款利息X X萬元、再加上港口離退休人員，按國務院X X號文件精神增加工資X X萬元，這些政策企業難以消化，請求交通部X X局、市有關部門對我局工效掛鉤給予壹定優惠政策。
2．我公司項目客運新站、X X外貿碼頭、X X散貨碼頭相繼投產，固定資產原值達X X億元，由於各種原因，目前達不到設計能力的X分之X，按照有關規定，計提折舊按總資產的X分之X提取。
X X公司財務部
X X X X年X X月X X日