基金凈值是根據當天基金交易的總資產，扣除掉總負債，比如合同中規定的各類成本和費用。清算後除以基金總份額，得出每份基金份額的單位凈值。
基金估值的算法比較復雜估值平臺會根據基金定期公布的年報、半年報、季報，行業信息,股票持倉比例等因素來構建估值模型，對基金進行估值計算。
主要優勢
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按壹般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。