在使用系統之前,我們需要先進行基本的設置。
首先,設置公共信息。與費用報銷密切相關的有:費用項目、員工、部門、供應商、客戶、幣種、組織、會計制度、賬簿信息、匯率制度等。
其次,修改和查詢系統參數設置。進入財務會計->費用管理->費用報銷系統的參數與前面提到的費用報銷系統的初始化相關。
第二步,初始化。
在金蝶雲之星的日常業務操作正式開展之前,需要先設置費用報銷申請組織的啟用日期,然後在系統中統壹整理錄入之前未歸還費用的歷史借款余額,最後完成初始化操作。進入財務會計->費用管理->初始化上述費用報銷系統的初始化。
第三步:日常業務操作。
企業所有員工根據工作需要申請費用(出差),領取發票,報銷費用(差旅費),各級領導和財務人員審批申請和報銷。
企業成本管理人員,根據企業的實際需要,對成本負擔對象進行轉移操作。
企業費用管理人員,根據企業實際需要,核銷不能核銷的零星尾差的借款和報銷;
進入財務會計->人人報銷->人人報銷首頁->費用申請(或直接添加費用申請單進行人人報銷)、費用報銷、費用轉賬;財務會計->費用管理->核銷管理負責上述費用報銷系統的日常業務操作。
第四步:最終處理。
目前建議費用轉移單和費用核銷單只能在費用管理系統中進行憑證處理。但是申請費用時的借款和費用報銷是直接在應付系統和出納系統中處理的。期末結賬,進入財務會計->費用管理->賬務處理和期末處理