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誰來管理企業的資金?

第壹,財務總監管理資金,但必須經過負責人批準,必須有定期的財務檢查,檢查現金和銀行余額是否正確。

第二,具體來說:

1.現金本身由財務人員保管,但不能隨便動用。壹般壹個公司都有專人(經理什麽的,最大的老板)在資金使用上做指示。議案必須由領導或專門負責人審閱。只有財務人員看到他的簽字,資金才能流出。

2、程序是,資金的支出由支出人(采購人)和受益人(接收部門)及主管人(領導或領導指示的具體人)、財務總監審核並簽字。

3.有了這些監督控制審核,出納才能報銷。有人查賬,也能說明誰花了錢,誰知道錢買了什麽,可以控制和監督。而且這個是事後控制,事前控制就是采購只有看到領導審核過的采購單才能買這些東西,否則不采購。

第三,貨幣資金的管理

1.貨幣資金管理是指對現金資產和準現金資產(有價證券、應收賬款和應付賬款等)的管理。)的壹個企業,其目的是在整個企業體系內最合理地利用公司的資源流動和資金來源(即流動資產和債務)。

2、企業加強貨幣資金管理的意義:

1)企業加強資金管理有利於防止企業人員的腐敗形象,可以有效杜絕企業內部滋生的各種腐敗形象。對企業內部的穩定起到了壹定的作用。

2)企業應加強資金管理,提高效率,提高資金利用率。它在企業的資本運營和資金運用中發揮著積極有效的作用。

3)企業加強資金管理,有利於資源的整合,可以整理出企業中壹些閑置和閑置的資源,便於實際使用。

總之,加強企業資金管理,有利於打擊腐敗,整合資源,發揮現金流優勢,提高資金流動性,減少壞賬。