1.負責會計處理和報告系統。
1，嚴格按照餐飲服務制度設置和使用會計科目，設置總賬、明細賬和備查賬，同時使用手工賬和微機賬。
2、會計程序:
A.根據核實後的原始憑證填制會計憑證。
B.根據會計憑證登記明細賬、銀行存款日記賬和現金日記賬。
c、根據會計憑證匯總編制匯總科目。
D.根據賬戶匯總表登記總賬。
E.月末核對總賬和明細賬。
3.會計報表:
A.對外報表包括:資產負債表、損益表和現金流量表。內部報表包括:資產負債表、利潤表、年終現金流量表、月度營業損益表、營業成本表、費用明細表。
b、編制報表數字要客觀、真實、準確、可靠，內容要完整，各報表數字要壹致。
c、需報送的會計報表應裝訂成冊，蓋章後於每月10前報送，並應及時匯總，附季度財務分析報告和財務分析報告。
2.現金和支票借貸系統
1.支票和現金的借用僅限於酒店采購人員購物時和出差人員的借用。
2.借款人只能在500元以內使用現金，500元以上只能使用支票。借款時，先填寫借條，註明借款人姓名、部門、職務、借款原因、借款金額、借款日期等。
3.經辦人簽字後，部門負責人應簽署意見。
4.經總經理批準後，請提交給財務部。
5.主管會計核對後，指示出納支付現金或開具轉賬支票，不得將蓋章良好的空白支票借給出差人員使用。
6.借款人辦理事務後，憑發票和原始憑證按正規程序提交賬目，清算後開具借條。
3.費用報銷系統
1.酒店費用實行總經理“壹支筆”審批制。
2.為控制費用的管理，酒店各部門應在每個經營期開始前制定預算，並報總經理批準。
3.各部門費用發生時，負責人應先填寫費用報銷單，在後面粘貼原始憑證和費用清單。報銷單內容必須完整準確，文字和數字金額必須壹致，不得塗改。
4.預算內費用由負責人填寫後，由部門負責人(主管經理)簽字批準，經財務部審核，總經理簽字後方可報銷。預算部的費用由財務部審核提出，主管經理簽字批準後執行。
5.對於需要預付的款項，由簽訂相關合同或協議的部門或經辦人填寫付款單；對於涉及其他業務部門的費用票據，應提交相關部門審核確認；對於預付的款項，會計要認真核對合同，報總經理審批簽字。
6.財務部會計收到手續齊全、填寫的金額和正確的費用報銷單後，會計核對現金支付單或銀行轉賬支票，並蓋章，出納才能支付現金和轉賬。
7、月末，會計根據費用報銷單和付款憑證，填制會計憑證進行賬務處理，正確歸集各部門的營業費用，並上報本月的營業費用和管理費用。
固定資產和低值易耗品管理制度
1.酒店固定資產和低值易耗品的增減由總經理批準，5萬元以上的固定資產增加由上級批準。嚴格控制固定資產和低值易耗品的增加，固定資產的年度增加額不得超過當年應計提的固定資產折舊額。
2.采購固定資產和低值易耗品時，應先提出采購計劃，交酒店總經理審批後再進行采購。固定資產報廢應按嚴格的審批程序進行。
3.固定資產和低值易耗品的管理，原則上是哪個部門管理誰負責，固定資產和低值易耗品的日常維護和保養由各使用部門負責。各部門要建立固定資產卡片，財務部要建立固定資產明細賬，有專人負責管理。
4.固定資產折舊應按主管單位內部財務管理辦法計提。
5.每半年對酒店的固定資產和低值易耗品進行壹次全面檢查，特殊情況下進行不定期檢查。查明固定資產和低值易耗品的損失、損壞和報廢的原因，並上報酒店總經理酌情處理。
6.低值易耗品原則上在五五期間采用攤位法銷售，100元以下的低值易耗品壹次性攤銷。
5.發票管理系統
根據《中華人民共和國發票管理辦法》和我賓館的具體情況，特制定本制度。
1.使用的發票分為三類:餐飲業定額發票、旅館業發票和其他服務業發票。
2.所有發票由酒店財務部管理，收銀員負責發票的接收、保管、發放和上交。
3.應當在收取和交付時進行登記。登記內容包括:領(還)票時間、發票種類、發票起止號、票面金額，並由出納簽字。發票用完後要及時去財務部註銷號碼，註銷後就可以拿到新的發票了。
4.收銀員應根據客人的實際消費金額如實開具發票，不得多開發票或擅自開假發票。
5.出納應按照發票格式正確填寫發票，內容完整，字跡清晰，不得塗改、翻起或隨意撕毀。如果是無效發票，要保證三聯完整返還給財務部。
6.收銀員交接班時，應將發票的使用情況記入交接班記錄簿，雙方核對簽字後方可下班。
6.儲備基金管理系統
1.出納必須隨時保持備用金的種類和金額完整，不得白條入庫、私用或挪用。
2.交接班時，零用現金必須當面清點，相互簽字，丟失風險自擔。
3.財務部和總出納將安排專人負責兌換業務用的零錢，但不得用於其他用途。
4.備用金長的話，要足額繳納。如果是短的，要按照酒店的相關規定賠償。
5.領班應隨時檢查備用金的數量，發現問題及時向財務部匯報。
七個收銀員輪班制
1，各點收銀員要提前十分鐘入崗，收拾gfd，打掃衛生。
2.當面清點備用金及各種單據和票據，並在交接班本上做好記錄。
3、由接班人正確填寫交款袋，並將交款袋放入滾筒保險櫃，見證、確認輸入後方可下班。
4、把當班發生的事情和遺留問題寫進交接班記錄簿，並當面作出交待。
5、交接班時應妥善保存，與業務有關的信息應保密，不允許擴散。
八出納付款見證制度
收銀員每班工作結束後，將收取的款項裝入收銀員的付款袋，並交付至桶式保險櫃，付款見證制度特別制定:
1.出納袋封面的內容，包括部門、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等，必須登記清楚。
2.付款必須由出納員本人進行。
3.付款必須由出納員見證。
4.付款人負責將錢袋放入保險櫃，搖動手柄確認錢袋落入保險櫃。然後在證人登記簿上簽名。
5.付款人完成上述程序並確認後，見證人應在見證登記簿上簽字。
6.見證工作只證明投入保險的錢袋子數量，不做其他證明。
7、見證工作不允許非財務人員進行。
九計算機網絡設備維護和保養制度
為保證酒店內部計算機系統的正常運行，為企業提供及時準確的數據、服務管理和業務信息，特制定本計算機網絡設備維護和保養制度。
1，按照正確的步驟進行開關操作。開機時，先打開ups，待電壓穩定後再打開顯示器，最後打開主機；關機時，應先退出windows，然後關閉顯示器，最後在關閉主機後關閉ups。
2.為保持電腦及其配套設備的清潔，每天使用機器後，用幹凈的軟布擦拭機身，用軟紙或棉花擦拭顯示屏。輪班後，用布蓋住機器以避免灰塵落下。
3.為了給機器散熱，請將機器放在通風處。主桌的電腦因為工作需要，利用率很高。為了讓機器充分休息，當晚客人少的時候，關掉電腦半小時再重啟。
4.停電時，應及時保存正在進行的操作，然後按照正確的程序關閉電腦，限時關閉UPS。
5、計算機解決不了的故障，應立即通知微機管理員解決，不得隨意操作。
6、要多學習計算機操作和維護知識，每個操作者都要全面掌握計算機的使用說明和註意事項。