(1)現金收支
1，兌現
根據出納填寫的現金付款單核對金額是否正確，是否與案相符，有經辦人簽字，在付款單上簽字並加蓋財務結算印章，根據付款單登記現金簿，並清點庫存現金。
2.現金付款
(1)費用報銷
根據會計審核後的費用報銷單付款→核對並督促收款人簽字→在費用報銷單上加蓋“現金已付”章→登記現金日記賬→妥善保管費用報銷單。
(二)工資支付
根據會計制作的工資表清點發現的錢和需要的零錢-→根據各部門工資表分別放入工資袋-→每個員工必須規範地在工資條上簽字-→登記在現金簿上-→裝訂並保留工資表壹份，交給會計記賬。
3.現金存取和存儲
如有專項資金，按計劃提取現金→安全妥善保管現金，準確支付現金→及時盤點現金→下午4點前根據手頭現金余額送銀行。
註意:(1)下午下班後現金庫存要在限額內。
(2)從銀行提取現金和將現金送到銀行時，必須有壹人陪同，註意保密，確保資金安全。
4、現金簿的管理，做到日清月結。
(二)銀行存款的收付
1，檢查
(1)根據繳款單領取支票→核對並填寫繳款單→制作繳款單並取回→整理從銀行取回的繳款單→登記存款日記賬→保管繳款單，月底交會計記賬。
(2)刷卡
根據交款單，領取信用卡憑證→定期去銀行領取賬單並核對金額→登記存款日記賬。
2.繳納稅款，領取稅務收據-→填寫匯款銀行的銀行賬號和收據。
3、根據銀行的收付統計銀行的資金余額，做好銀行余額調節表，及時了解銀行的存款余額，避免空頭頭寸。
4.熟悉公司的銀行賬戶(公司名稱、銀行名稱、賬號)。
(3)工作要求
1.熟悉公司各項財務管理制度。
2.了解財務部各崗位的工作內容，做好與各崗位的銜接。
3.準確收付現金，妥善保管現金和有價證券，確保資金安全。
4.堅持每天盤點現金，及時核對現金賬本，做好日報表。
5.隨時記錄每個銀行賬戶的余額，嚴禁開空頭支票。
6.每個月底做壹份每日現金報告。