資產類別:
1.“貨幣資金”項目:庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金(異地存款、銀行匯票、銀行本票、信用卡存款、信貸存款等)總賬期末余額合計。).
2.“交易性金融資產”項目:債券投資、股票投資、基金投資等公允價值總賬的期末余額。
3.“應收票據”項目:總賬的期末余額。
4.“應收賬款”項目:應收賬款和預收賬款的借方余額之和——相應準備金賬戶的余額。
5.“預付款項”項目:預付款項和應付款項的借方余額合計。
應收賬款:銷售商品和提供勞務。
預付款:購買商品，接受服務。
6.“應收利息”項目:總賬期末余額。
7.“應收股利”項目:總帳的期末余額。
8.“其他應收款”項目:總賬期末余額——壞賬準備。
9.“存貨”項目:在途商品、原材料、材料采購、低值易耗品、周轉材料、委托加工材料、生產成本、庫存商品、發出商品、材料成本差異、商品購銷差異總賬期末余額合計-存貨跌價準備-材料成本差異貸方余額
10.“1年內到期的非流動資產”項目:根據1年內到期的持有至到期投資、長期應收款和長期待攤費用的合計余額。
11.其他流動資產
12.“可供出售金融資產”項目:公允價值總賬的期末余額。
13.“持有至到期投資”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產部分-持有至到期投資減值準備。
14.“長期應收款”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產-壞賬準備-未確認融資收益。
15.“長期股權投資”項目:總賬期末余額——長期股權投資減值準備。
16.“投資性房地產”項目:總賬期末余額——投資性房地產減值準備。
17.“固定資產”項目:總賬期末余額-累計折舊-固定資產減值準備。
18.“在建工程”項目:總賬期末余額-在建工程減值準備
19.“工程材料”項目:總賬期末余額——工程材料減值準備。
20.“固定資產清算”項目:總賬期末的借方余額，如果貸方記為“-”
21.“無形資產”項目:根據總賬期末余額-累計攤銷-無形資產減值準備。
22.“研發支出”項目:根據研發支出——資本化支出明細科目期末余額填列。
23.“長期待攤費用”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產。
24 .“遞延所得稅資產”項目:總帳的期末余額。
25 .“其他非流動資產”項目
負債:
26.“短期借款”項目:總帳的期末余額。
27 .“交易性金融負債”項目:公允價值總賬的期末余額。
28.“應付票據”項目:總帳的期末余額。
29.“應付賬款”項目:期末應付賬款和預付賬款的貸方余額合計。
30.“預收賬款”項目:預收賬款和應收賬款各明細科目期末貸方余額合計。
31.“應付職工薪酬”項目:總帳期末貸方余額。如果借方記為“-”，則表示多繳或預付，如福利費。
32.“應付利息”項目:總賬期末余額。
33.“應付股利”項目:總帳的期末余額。
34.“其他應付款”項目:總賬期末余額。
35.“1年內到期的非流動負債”項目:壹年內到期的長期借款、應付債券、長期應付款余額合計。
36 .“其他流動負債”項目
37.“長期借款”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產。
38.“應付債券”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產部分。
39.“長期應付款”項目:總賬期末余額-1年內到期的非流動資產部分-未確認融資費用。
40 .“專項應付款”項目:總帳的期末余額。
41.“預計負債”項目:總賬期末余額。
42 .“遞延所得稅負債”項目:總帳的期末余額。
43.“其他非流動資產”項目
所有者權益:
44 .“實收資本(或股本)”項目:總帳期末余額。
45 .“資本公積”項目:總帳的期末余額。
46 .“盈余公積”項目:總帳的期末余額。
47.“未分配利潤”項目:1-11需根據“本年利潤”和“利潤分配”的余額填列，12只需根據利潤分配的余額填列。