紡織廠的出納會計應該做些什麽

出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬。庫存現金每日終了應由出納人員自行清查和現金日記賬核對。每日終了，將多余的錢送存銀行，壹般留500到1000元左右，單位有規定的。對於銀行存款和銀行借款，每月應同銀行對賬單進行逐筆核對。平時的收款，付款的業務。每月終了，現金日記賬，銀行存款日記賬應和總賬核對。