比如壹季報要求在3月31到4月31之間公布,那麽有的基金公司會在4月1公布,有的會在4月15公布。半年報在6月30日之後7月31之前,年報在6月30日之後10月30日之前。
1.基金季度報告:基金管理人應當在每季度結束後15個工作日內。
編制基金季度報告,並在指定報紙和網站上公布。
2.基金半年度報告:基金管理人應當自上半年結束之日起60日內完成基金半年度報告,並將半年度報告正文登載在網站上,半年度報告摘要登載在指定報紙上。
3.基金年度報告:基金管理人應當在每年年度結束後90日內完成基金年度報告,並將年度報告正文登載在網站上,年度報告摘要登載在指定報紙上。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。
擴展數據
基金季報和年報披露有四項內容值得關註:
1,主要財務指標和基金凈值表現:簡單來說就是“這個基金賺錢了嗎”,主要包括當期已實現收益和期末可分配利潤;基金過去三個月、六個月、壹年及成立以來的凈值表現;近三年基金利潤(分紅)分配情況。
2.管理人報告:展示了這個基金的運作和前景。包括基金投資策略及業績說明、對後市的簡要展望、報告期內利潤分配情況等。
3.投資組合報告:這是各種圖表的投資組合區域,基本是以數據為基礎,顯示“這只基金買了什麽”。壹般來說,季報只披露前十大重倉股,年報和半年報披露全部持股情況,這也是市場人士最關心的內容。
4.開放式基金份額變動情況:主要顯示本基金的受歡迎程度,包括報告期末總申購份額、總贖回份額、總基金份額。