工人在工作場所的工作職責
1，在項目經理的領導下，做好貨幣資金支付結算的管理工作。
2.認真執行現金管理制度，控制現金收支。
3.嚴格審核現金收付憑證，確保無誤。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。
5.每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款賬戶，確保貨幣資金的完整性。
6.註意現金安全，嚴禁丟失現金。
7、嚴格支票管理，認真執行支票領用登記管理程序。
8.配合會計處理各種賬目。
9、完成領導交辦的其他任務。
工會出納的崗位職責是什麽？出納的職責是在企事業單位的財務制度下完成自己的工作。
至於工會出納，除了自己崗位的職責，還有單位委托給妳的工作職責。在這方面，不同的單位有不同的責任。
收銀員的職責是什麽？1.處理現金收付和銀行結算。
2.嚴格核對有關原始憑證，然後編制收付憑證，再根據編制的收付憑證按時間順序逐壹登記現金簿和存款日記賬，並做好平衡。
3.辦理外匯出納業務
4.掌握銀行存款余額，不簽發空白支票，不出租、出借銀行賬戶供其他單位結算，嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理。
5.保持手頭現金和各種有價證券(如國庫券、債券)的安全完整。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。
作為出納，工作職責是什麽？
第壹條在財務經理的領導下，按照國家會計法規和公司會計制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責銀行存款、取款和轉賬結算。
第三條。登記現金和銀行日記賬，做到日結月結，確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符，發現差錯及時糾正。
第四條認真審核臨時借款的用途、金額和審批程序，嚴格執行領購支票程序，控制使用限額和報銷期限。
第五正確編制現金、銀行憑證並及時交付。
第六條配合相關人員及時進行應收賬款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照有關規定辦理費用報銷、現金支付業務，做到合法準確、手續完備、憑證齊全。
第八條審核人事部提供的工資單，按時發放公司員工的工資和獎金。
第九條負責及時準確繳納各類社會保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，整理歸檔有關單據、賬簿、報表等會計資料。
第十壹條負責公司的財務安全。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他任務。
電工的職責是什麽？電工是每項工作都需要的員工。當然，每個公司電工的職責有些不同，但還是大致相同的。1，負責我公司及車間高低壓線路、電機、電氣設備的安裝、維修和維護。2.認真學習和掌握先進的電力技術，熟悉所管轄範圍內電力、電氣裝置的用途、結構、原理、效率和運行維護。3、嚴格遵守部頒電路技術規程和安全規程，確保安全供電，確保電氣設備正常運行。4、經常深入現場，巡視和檢查電氣設備及其安全防護的狀況，聽取操作人員的意見，班中嚴禁睡覺。5.填寫電氣設備大、中修記錄(維修項目、內容、零件、更換零件、日期、工時、備件和材料消耗等)。)並積累原始數據。6.根據調試要求，參與所修設備的大、中修調試驗收。7、掌握工具、量具、儀器的使用並認真保管，節約使用備件、材料、油料。搞好文明生產，做好交接記錄。
醫院出納工作職責出納工作職責
1.櫃員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠於職守，清正廉潔，實事求是。
2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴格手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。
3.處理所有現金收支，銀行存款收支，存款和現金，銀行存款日記賬和登記。每天向會計提交現金和銀行存款日報表，以實現日結。
4.負責出納辦公室現金和支票的收取，並隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每天的庫存不得超過銀行核定的限額。不亂花錢，不用白條沖抵庫存限額，不隨意挪用現金。
5.辦理各種收付業務，認真審核原始憑證，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理開支，保證會計憑證的真實、合法、完整。在已付現金單據上加蓋“已付”戳記。
6.每天清點庫存現金和賬目，接受相關部門和領導的不定期檢查。
7.掌握銀行的各種付款方式，填制各種銀行存款、電匯等憑證，根據銀行收付憑證及時登記銀行日記賬，數字準確，內容清楚。
8.不會簽發空白支票。因特殊情況確需簽發無金額轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、付款用途、簽發日期和規定金額，並由收款人在專用登記簿上簽名，建立健全支票領取、簽名等制度。
9.支票如有遺失，應立即向銀行掛失。填寫不正確的支票應加蓋“作廢”章，並與存根壹起保存。
每月10和14支付員工工資和資金，25號左右支付員工夜班津貼和主管工資，經常聯系人事部門和相關部門互相監督，避免漏洞。
餐廳收銀員的職責1。認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及集團的貨幣資金管理制度，按規定對已辦理審批手續的收付憑證進行復核，並辦理付款。
2.在財務經理的領導下，按照國家會計法規、公司會計制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收集各部門當日實現的營業費用，核對營業報表和營業費用，掛帳，加快資金回籠。
4.控制庫存現金，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分及時存入銀行。不準用“白條”沖抵庫存現金，不準隨意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收付業務，做到手續合法準確、單據齊全。不要寫長期支票和空頭支票。
6.按照審核後的流程辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末進行相應的調整，使其與銀行對賬單保持壹致。
7.登記現金和銀行日記賬，做好日報表和月報表，確保賬證、賬實、賬賬相符，發現錯誤及時糾正。
8.認真審核臨時借用的用途、金額和審批程序，嚴格執行領購支票程序，控制使用限額和報銷期限。
9.配合應收賬款的清算。
10.根據人事部門提供的工資單，按時向公司員工發放工資和獎金。
11.負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票和收據，整理並歸檔相關單據、賬簿、報表等會計資料。
12，負責公司財務保險箱。保險櫃的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準交給別人。
13，負責稅務部門的發票購買和驗證，以及財務主管講解的稅務區域子業務的溝通聯絡。
14，負責打印驗收單和發票。
15.財務主管交辦的其他事項。