隨著社會的逐步發展，很多地方都在使用崗位職責。崗位職責是指勞動者具體工作的內容，其職責，達到上級要求的標準，完成上級委托的任務。妳接觸過的工作職責有哪些？以下是我為妳收集的出納工作職責，希望對妳有所幫助。
出納崗位職責1部門:財務部
直接上級:財政部長
職責:負責公司現金支付結算業務，保管現金，協助管理印章，完成財務部部長交辦的其他工作。
主要職責和任務:
1.負責現金收付業務，保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定，核對制票人編制的現金收付憑證，並據此辦理現金收付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記賬和庫存現金登記表；每日核對庫存現金和現金簿，定期與總賬核對現金簿，確保賬實相符；根據相關規定，控制現金限額，保證日常現金需求；按照財務管理規定，定期和不定期接受庫存現金的核查。
2.協助管理印章。
3.完成財政部部長交辦的其他任務。
權力和責任:
功率:
現金保管權
對不符合財務規定和會計制度的會計憑證，有權拒絕支付現金。
責任:
負責保管現金的安全。
評估指標:
月度和年度工作計劃的完成情況
資金支付和各種憑證、文件和報表處理的準確性和及時性。
遵守制度，服從安排，出勤。
收銀員工作職責2收銀員含義
出納，出納的縮寫，顧名思義就是支出和收入的管理人。是對企業貨幣資金或票據的支出和收入負責，保證企業貨幣資金正常運轉的人。
出納的直接主管是會計主管。
出納的工作職責
1.核實原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；
2.負責辦理銀行業務，包括開戶、取款、轉賬和結算；
3.做好現金簿和存款日記賬，並及時登記核對；
4.根據企業管理需要，按照企業有關規定提取、存放和保管現金，保證企業經營管理的順利進行；
5.負責及時核對企業現金和銀行存款，確保賬實相符；
6.負責銀行相關賬戶的處理，包括繳納部分稅款；
7.完成領導交辦的其他事務。
收銀員要有1的能力。具備專業的金融知識，包括國家相關法律法規和銀行結算業務；
2.熟練使用財務相關軟件；
3.熟悉現金、銀行存款、票據相關法規和業務流程；
4.具備計算財務數字的能力，防止出現計算錯誤等問題；
5.具有良好的策劃能力和計劃能力；
6.工作認真負責，根據企業相關規章制度處理問題。
出納資格1。會計、審計等相關專業大專以上學歷；
2.具有1年以上相關工作經驗並具有會計從業資格證書；
3.具備財務專業知識，包括國家相關財經法規和稅法，熟悉結算、報銷等流程；
4.熟練使用專業財務軟件，包括電算化會計和其他財務軟件(如用友軟件)；
5.工作認真負責；
6.有良好的職業道德水平。
出納的職業發展出納是會計的基礎崗位。很多會計都是從出納崗位發展起來的。他們對相關財務賬目清楚，能熟練填制票據，然後就可以從事會計崗位工作，參加培訓考試，取得註冊會計師證書。出納具有壹定的稅務能力，參加相關稅務學習後，可以向報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理方向發展。
出納收入出納收入不高，壹般在2000-3000元之間，有壹定工作經驗的出納收入可以達到4000元。想漲工資，需要往會計或者稅務方向發展。個人求職可以登錄獵頭網站投簡歷。
出納崗位職責3 1，負責銀行賬戶的管理，包括但不限於開戶、銷戶、信息變更等。
2.日常網上銀行支付操作和銀行結算；
3.收集、匯總、整理銀行回單，按時完成相關收付單據的交接；
4.負責資金結算的現場工作(包括但不限於去銀行加蓋公章配合財務部完成票據結算業務，去各大銀行提交進口付款資料等。);
5、準確編制銀行賬戶及其他相關資金流動報表；
6.上級主管交辦的其他相關工作。
出納崗位職責4 1，負責審核報銷憑證及現金和銀行存款，登記現金和銀行日記賬；
2、負責編制集團總部資金日報，收集和審核下屬企業資金日報，並向領導匯報；
3、銷售回款的核算和管理；
4.負責處理公司銀行的各種事務；
5.準備上級公司的相關報告和時間表；
6.完成上級領導交辦的其他任務。
出納崗位職責5 1，負責財務業務的正常報銷和審核。
2.每月按時登記賬簿，準備各種報表，了解稅務籌劃，進行稅務申報。
3、會使用財務軟件，進行內部核算和財務分析。
4、負責資產盤點和管理。
5.負責往來賬戶的核算和管理。
6、負責財務檔案的整理和管理。
出納工作職責6 1，主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部其他與會計相關的工作。
2.辦理公司的支付結算業務，審核支付單據和金額的合規性和準確性，遵守公司的支付審批流程。
3、負責編制付款憑證，按照規定辦理付款業務，做好貨幣資金管理工作。
4、定期核對現金日記賬、銀行日記賬和總賬，接受會計人員的監督和核查，確保賬實相符。
5.保管好現金和銀行票據，加強現金和票據管理，確保資金安全。
6.負責會計憑證的打印和整理。
7.負責開具各種票據。
8.編制資金管理報表，以便管理層及時了解資金動態。
9.錄入和維護銷售系統信息，做好銷售系統和會計系統的銜接。
10，完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責7 1，負責清點庫存現金，核對相關報表和憑證，確保賬賬、賬賬、賬賬、賬賬相符；
2.負責銀行賬戶的日常結算和存款日記賬，填制和保管憑證，辦理櫃臺業務，辦理每月銀行對賬及工商、稅務的壹些現場工作；
3.負責整理保管合同，配合電匯、電商等相關支付平臺進行轉賬；
4.簽發支票、發票、各種證券、收據等。，並保留財務相關印章；
5.協助會計人員報稅，發放工資，整理日、月單據及相關數據報表。
出納工作職責8職位名稱:出納
部門:財務部
直接主管:主管會計
直接下屬:
工作目的:
負責處理公司的現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。
工作職責:
1.遵循會計法和財務制度，嚴格執行現金、銀行和結算管理制度，辦理相關結算業務。
2.根據現金收支記賬，現金收支憑合法票據手續辦理，當面清點金額，防止出錯。及時登機
做好現金日記賬，認真掌握庫存限額，做好月結單，及時盤點，確保賬實相符。
3、根據銀行回單和付款憑證辦理銀行付款，認真核對票據的合法性，完成手續，並出具結算憑證給分行。
機票或電匯。每月與銀行對賬單核對，編制銀行余額調節表，確保賬證相符、賬實相符。
4.根據公司財務規定處理日常現金支出、費用報銷等事宜；
5.根據人事制度、文件和考勤準備工資表，按時發放工資。
6、按照會計的要求，編制工資子表等項目。
7.每月打印工資單並分發給員工。
8.處理各種酒店會議的充值結算。
9.每周編制資金平衡表，提交給領導。
10，銀行提交的年檢數據。
11，辦理銀行開戶、信息變更、註銷手續。
12.確保有價證券、現金、支票和其他票據的安全。
13，審核粘貼原始票據，及時將手續齊全的原始憑證交付會計。
14.按期取得銀行對賬單、利息單等單據，以便及時核算和入賬。
15，核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16.接受主管會計定期或不定期的現金盤點，並將現金簿與總賬核對。
17，接受主管會計定期銀行對賬單盤點，存款日記賬與總賬核對。
18.根據現金簿和銀行存款日記賬，按時編制現金流量表(月度、季度、半年度和年度)，並提交給領導。
19.整理裝訂憑證、賬簿及相關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導的要求為投融資業務的需要整理公司的基本信息。
21，加強學習，不斷提高專業水平，與會計人員密切配合，相互支持，默契配合。做好公司財務收支保密工作，不隨便泄露財務信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限:
1.有權拒絕不符合財經法規和公司財務制度的事項，必要時向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的行為，有權不予處理，必要時向領導匯報。
3.建議基金管理的權利。
績效衡量:
1.手頭現金與日記賬支票相符。
2、銀行與銀行日記賬的核對。
資格:
生理需求:
年齡:20-35歲
性別:女
生:好。
教育背景:財務、金融等相關專業大專以上學歷。
工作經驗:65438以上+0年出納工作經驗。
職業技能:具有會計從業資格證書。
相關知識:熟練使用財務軟件，鑒別人民幣真偽。
綜合素質:
工作努力，有事業心，有責任心，為人正派謙遜，熱愛學習，有鉆研和解決困難的精神；註重個人能力的提高，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊精神，適應能力強，時間觀念強，有毅力。
其他要求:
高素質綜合人才
出納崗位職責9 1，負責現金及銀行存款的日常收支及轉賬；
2.負責日常費用報銷過程中的單據審核和現金收付；
3.負責店鋪的日常收入和賬務核對；
4.熟練使用開票軟件開具紙質發票和電子發票，並保留日常發票；
5、合理管理銀行印章、現金庫存和銀行支票、匯票；
6.負責銀行和各類第三方支付平臺的業務，將收付單據錄入信息並及時對賬，編制銀行對賬表；
7.完成公司領導安排的其他工作。
出納崗位職責10 1。負責日常現金和銀行存款的收取、支付、存取。
2.每天按時登記日記賬，整理付款憑證，交會計記賬。NC系統簽字後，每天核對，確保賬賬相符。
3.按時取得銀行業務回單和銀行對賬單，並對未結清款項進行跟蹤處理，確保賬實相符。
4.負責檢查支付業務審批流程的完整性。
5.負責銀行開戶和銷戶，根據領導要求進行資金調度。
6.負責營銷收款工作的交接，並核對交接資料，交銷售會計核實。
7.負責銀行票據及相關資料的保管。
8.負責保管業務部門的銀行保函。
出納崗位職責11壹、基本職責
1.公司財務部庫存現金應控制在批準的限額內，不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度，做到日結日結，確保現金安全。如發生現金短缺，應及時查明原因，向公司主管領導匯報，並追究責任人的責任。
3.不要使用“白色”來輸入帳戶。
4.不準以現金形式私分、占用和借用公款。
5.去公司以外的金融機構取現或存現(限額1，000元以上)，需要兩個人乘坐公司車。
6.現金出納必須嚴格妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納應妥善保管金庫存放的現金和其他有價證券；裏面不允許存放私人物品。
8.現金出納必須隨時接受開戶銀行和公司主管領導的檢查和監督。
9.現金收支必須經公司主管領導批準並簽字。
二。銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理公司基本和輔助銀行賬戶的開立及各項銀行結算業務。
2.公司必須認真執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國公司法》等相關結算管理制度。
3.作廢的銀行支票應由出納蓋章並妥善保管。
4.根據公司實際情況，銀行結算采用以下方式:支票(現金支票、轉賬支票)、銀行匯票、電匯、匯款、銀行承兌匯票、委托收款(僅用於結算水、電、電話費)，不采用其他結算方式。
5.從銀行取回各種結算憑證，應及時記錄。
6.公司應根據每個銀行賬號建立銀行存款明細賬，出納應及時將公司銀行存款明細賬與銀行對賬單逐壹核對。每季度末，制作銀行對賬余額明細表。
7.銀行櫃員必須及時查找銀行對賬明細表中記錄的賬目原因，通知責任人更正錯誤，及時清理未結清的賬目。賬目不壹致的問題應該盡快解決。
8.空白銀行支票和預留印鑒必須負責。出納應逐壹登記，記錄用途、單位、金額、支票號碼等。簽發的支票。非出納人員不能處理現金和銀行收付。庫存現金和其他有價證券每季度抽查壹次，現金出納不得承擔制證工作，只能由財務部指定的制證員制證。
出納崗位職責:12 1。負責現金管理，保管有價證券、空白憑證及相關打印單據，確保庫存現金不被白條沖抵，不被挪用，不將現金兌換給其他單位或客戶。
2、負責編制相關憑證，每日根據憑證號登記現金賬簿，並與當日余額進行核對，每日盤點現金，確保賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的會計憑證，登記存款日記賬，並制作當日余額，定期與銀行對賬，編制銀行對賬表，做到賬賬相符；根據業務部門資金使用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準後進行資金撥付。
4.負責接收結算賬單，及時了解銀行存款余額。
5.負責股東支票的存取，確保及時支付。
6.負責每日結賬後前臺各種雜費的收取，核實後登記賬目。
7.負責向內部員工借款，填寫“借款單”，經總經理和財務部經理簽字後支付。
8.負責及時清理借出的款項，確保最長不超過7天，所有轉出款項要憑發票歸還。
9.負責日常的結算和發貨。
10，及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務總監的領導下，在授權範圍內開展出納工作。
12，具有記賬憑證、存款日記賬和現金日記賬權利。
13.未經事業部總經理和財務總監同意，妳不得向本部門以外的任何部門或個人提供任何財務信息，妳應向財務總監負責。
出納工作職責:13 1。負責售樓處現場收銀，核對房屋的購房單和簽單中的信息是否完整規範，收取首付款和房款，開具相應的收據和發票。
2.根據財務管理的要求，每天動態更新收款信息，編制銷售收入明細賬(日報表)並與原始憑證核對，保證轉賬和pos金額的準確性。
3.定期與市場部核對相關數據。
4.準備銷售收據的會計憑證
5.每周跟進銀行按揭貸款，催收應收賬款。
6.保存與銷售回款相關的各種資料、文件和票據。
7、負責上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責14 1。嚴格執行銀行結算制度，按照會計法規、程序和要求辦理銀行收支結算業務，手續完備。
2.負責學院行政、食堂、醫療賬目的銀行結算。所有銀行收支業務必須先審核，後辦理，各種銀行憑證必須準確填制。
3 .負責完成全院幹警(含退休人員)工資和學生助學金發放表，發放。
4.負責整理學院行政、食堂、醫療賬目的各類報銷單據，及時做好憑證錄入工作。仔細核對銀行賬戶，及時結算和記錄所有銀行賬戶。
5.負責保管學院行政、食堂、醫療賬目中的空白支票；及時了解銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6.負責學院相關資金的收付。
7.嚴格遵守財務制度，恪守職業道德，文明服務。
8.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責:15 1。負責現金和銀行項目的收付，銀行印章的保管，現金盤點，票據管理和商業票據的結算和催收；
2.負責制定和完善基金管理規章制度，管理基金賬戶、基金歸集、股票基金和基金預算，組織基金運作和融資；
3.銀行開戶、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷的統籌管理；
4 .統籌監管資金異常變動，及時上報銀行賬戶年檢報告；
5.審查銀行賬戶年檢報告；
6 .全面監管票據使用和資金儲備狀況；
7.安排月度/旬資金預算，完善賬戶管理、資金管理、資金預算、資金運作和融資的推廣，完善工作流程和管理方式，配合信息工作的推廣；
8.負責開立銀行賬戶、變更銀行賬戶、撤銷銀行賬戶、更換銀行印章；
9.負責辦理加入和退出基金征繳的相關手續，監督本單位的基金征繳；
10.負責票據的購買、登記、保管和收集；
11.負責部門安全管理；
12.領導交辦的其他事項。
出納的工作職責16 1。參與內部經營承包責任制的審批。
2.組織會計人員的業務培訓、業務考核和會計職稱評定管理。
3 .負責審核外界提供的財務會計信息。
4.加強思想政治工作，促進全科醫生協調配合，齊心協力做好財務計劃科工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
出納崗位職責17 1。按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計賬簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報計劃，嚴格按預算執行財政收支，控制支出範圍和支出標準。
三、負責在計算機上編制會計憑證，對經審核的會計憑證進行會計核算，及時編制、上報月度、季度和年度會計(決算)報表，並做好賬套備份。
四、負責保管財務印章中的法人印章，並在加蓋法人印章前認真審核原始憑證。
五、負責登記固定資產賬簿，定期會同辦公室清理固定資產，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門批準，調整固定資產賬目。
六、負責管理單位票據，並設置“票據領用登記簿”。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、賬簿、清單等會計資料和相關文件，認真做好財務會計檔案的歸檔、整理、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納的工作職責18 1。根據賬務處理的需要，及時將手頭的單據交給會計主管，編制會計憑證。
2.每天9: 00前準備好前壹天的資金日報表，及時上報公司資金的使用和結余情況。
3.月末與銀行核對存款余額，如有不符，編制銀行對賬單。
4.按時清理賬目，督促出差借款人及時報賬，杜絕個人長期欠款。
5.負責稅務發票、收據、支票和其他票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納的工作職責19 1。熟悉各種收費標準以及各種費用的範圍和標準，並嚴格控制。要堅決抵制擅自降低或提高收費標準的行為和擴大標準、提高標準的支出。
2.認真審核報銷或支出的各種原始憑證，對違反國家規定的，拒絕辦理。內容不全、手續不全、數字錯誤、附票與報銷金額不符、書寫不規範等。，並應歸還以供填寫、更正或重寫。如有偽造單據、塗改憑證、冒領款項等情況，應及時上報領導處理。
3.根據合法原始憑證，登錄現金賬戶，做到數字準確、匯總清晰、字跡工整、每日登記入賬。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超限額，不得私自挪用現金。未經領導批準，白條和白紙單據不得沖減庫存現金，庫存現金應始終與現金賬面價值壹致。
5.執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制收款、承兌、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責簽發支票，不簽發空頭支票，按規定簽發支票。
6.負責資金的撥付和支付，及時或按期與相關往來單位辦理現金結算。
7.根據不同時期的現金支付情況，分類收集，分析比較，編制壹個學期和壹個月的現金支付計劃，區分資金渠道。有計劃地收取和支付現金，並主動按時向教師發送定期和固定的支出。
8.嚴格執行安全制度。認真管理現金、各種印章、空白支票、空白收據等有價證券。現金和貴重票證不放入“三標”(木桌、木箱、木櫃)。如因違反制度造成損失，由出納負責。
出納崗位職責20 1，負責出納的日常業務，包括現金收付、銀行結算、賬戶登記等。
2.負責收付單據在財務系統中的錄入以及賬戶余額和銀行對賬單余額的核對；
3.與銀行溝通處理日常業務，包括對賬，開戶，信息變更。
4.協助上級完成與財務部相關的其他工作。
出納崗位職責21 1，負責日常收入和支出的管理和核銷；
2、負責收集和審核原始憑證，確保報銷手續和原始憑證的合法性和準確性；
3.負責登記現金和銀行存款賬戶並準確輸入系統，按時準備銀行對賬單；
4.負責會計憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存和歸檔；
5.負責開具各種票據；
6.完成上級領導交辦的其他任務。
出納崗位職責22 1。負責保管公司徽章、現金、支票和其他有價值的票據。
2.負責處理現金和銀行收付，銀行對賬，單據審核，各種票據的申請和簽發。準備會計憑證，各種財務報表，登記現金和銀行日記賬，協助稅務申報。會計憑證的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費繳納、日常費用報銷，確保報銷手續及原始憑證合法準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯系，根據公司要求及時申報變更信息。
5.負責倉庫的日常管理，及時辦理入庫手續。
6.負責員工的考勤和辦公室的日常行政工作。
7.完成領導交辦的其他任務。
出納的工作職責23 1。處理集團內所有公司的日常資金交易，整理、記錄和保存收付憑證；
2.及時準確登記相關資金日記賬，準備並提交各種對賬及日報表；
3.各種費用報銷單據的審核、支付及賬務處理，相關單據的交付；
4.經濟檔案和相關分類賬的日常登記、文檔維護和存儲；
5.更新應收賬款數據並登記臺賬，定期與相關人員核對數據；
6.銀行、稅務局等內外部相關事務的聯絡、處理及現場工作；
7.與公司銷售業務相關的發票的購買、開具、登記和保管；
8.每月盤點公司的資產和物資及相關工作；
9.每月員工工資數據審核，銷售提成計算等。
10.協助部門領導和公司交辦的其他工作。
出納工作職責24 1。按要求每日登記現金簿；
2.根據會計憑證收付現金；
3.負責每天庫存現金的清理，現金賬簿的核對，按規定程序保管現金，確保庫存現金和有價證券的安全；
4.保管各種空白支票、票據和印章；
5.負責接收所有銀行收據和憑證，並傳遞給相關制單人員；
6.負責記賬單位的出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納的工作職責25 1。負責公司的日常費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收付，信用卡的驗證，及時登記現金和存款日記賬；
3.每天盤點庫存現金，做到日結單，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
4.負責從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。
5.月末與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
6.每周編制貨幣資金周報，並上報財務主管。
7.每月編制現金流量表，並上報運營總監、財務總監和財務總監。
8.完成領導交辦的其他任務。
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