使用用友軟件，期末結賬時，顯示總賬與明細賬不符。原創是什麽？

1.年初總賬與明細賬不符，方法:1。建議檢查該賬戶在gl_kmxx中的明細標誌字段“‘kmmx’”的值是否正確。如果該賬戶是明細級賬戶，則該字段的值應為“1”；如果帳戶是非明細級別帳戶，則該字段的值應為“0”。例如，如果賬套的科目體系是3-2-2，那麽核算科目就是101，101，101。1'2.建議檢查gl_kmye表中的以下字段:kjnd:是否是審計時指定的會計年度；yeblx:是否為BGSDM:如果年度數據已經保存，則最新年度為空，以前年度為上年年度代碼；如果當前年度是2006年，並且用戶賬套是在2004年啟用的，那麽如果查看2004年，如果年度數據沒有保存，則該字段始終為空。原因:1。可能是明細賬戶在使用後添加到了下級賬戶，賬戶明細屬性沒有自動更改。2.年末之前，以前年度的基礎數據沒有正確保存，或者年末存儲流程glsp_snjczl出錯。2.總賬與明細賬月末余額差異的方法:1。如果出現這種情況，大多數情況下，明細賬的數據應該是正確的，總賬的數據應該是不正確的。建議使用以下方法修正問題:(1)記賬時建議采用後臺存儲過程記賬法；(2)請使用‘全月憑證反記賬’。如果9月份賬不平。請在9月的任意壹天登錄會計系統，在憑證處理下的文件菜單-反記賬-'全月憑證反記賬'(3)與期初數據不壹致的情況下，檢查gl_kmxx中科目的kmmx值是否正確。原因:可能是壹張或多張憑證沖銷後，沒有清除該憑證余額表中該科目的數據，記賬後又重新記錄了錯誤的數據，所以只有通過全月憑證清除了該期間的所有數據後，才正確記賬。這就是單張反記賬和“全月憑證反記賬”的功能區別。2.如果明細賬確實有誤，建議除上述項目外，還應檢查以下項目(1)，以檢查gl_pznr和gl_pzml表中具有相同憑證號(PZH)的' Kjqj '的內容是否與憑證日期' PZRQ '為同壹會計期間；(2)檢查gl_pznr中的wbdm是否為空(僅適用於本幣業務)。如果是外幣業務，值應該是對應的外幣代碼；(3)對於記賬賬表查詢，要求指定期間gl_pzml表中的憑證狀態‘ZT’為‘3’，除了3之外都為0，0為無效憑證。原因:1。登錄系統日期和制證業務日期不在同壹會計期間，可能會導致“會計期間”和“制證日期”不在同壹會計期間。2.對於使用外幣核算的科目，可能是制證後取消了外幣輔助核算項目的設置。也有可能這個賬戶是上壹年度的外幣核算，結轉到今年以後修改的補充信息中。3.可能是記賬入庫過程中出現錯誤，導致記賬時憑證狀態沒有自動更新為3，查詢賬戶明細賬時發現憑證狀態為3的結果不正確。三。預記賬結果與記賬結果不壹致1。年初數不壹致:即找不到預記賬期初數據的利用情況:“系統”-“預記賬處理”-“下壹年數據初始化”-“生成年初數據”例如，如果要生成2005年的期初預記賬數據，需要在2004年登錄in，“系統”-“預記賬處理”。3.如果以上方法都無法解決，可以執行維護集合中的“快速記賬”腳本。原因:如果年末沒有處理下壹年度的記賬數據，或者壹個會計期間的憑證在新的壹年沒有處理，記賬數據就會不正確。四。科目與輔助科目不壹致:系統檢查科目余額與輔助余額不壹致。壹般是科目余額表正確，輔助余額表錯誤。方法:檢查該會計科目設置了哪些輔助核算項目，根據輔助項目的設置檢查gl_yeb(gl_fzye)。輔助項的余額數據與本會計科目的科目數據進行對比，分為兩種情況:1，如果輔助項余額小於科目數，檢查對應的憑證，是否因為沒有嚴格的會計輔助項，所以輔助項沒有進入本會計科目。2.如果輔助余額大於科目數，則查看輔助余額表，看是否有該科目未核算的輔助項目數據。原因:1。輔助項沒有設置嚴格的核算項目，憑證錄入時遺漏了輔助項，導致輔助項余額小於科目余額。2.有可能是用戶在當前已經做了業務的情況下，沖銷了記賬憑證，修改了賬戶的輔助核算項。建議在已經制證的情況下，不要修改科目的輔助核算項信息，容易造成數據不完整。