(1)辦理銀行存款和現金支取。
(2)負責支票、匯票、發票和收據的管理。
(3)做好銀行賬戶和現金賬戶，負責保管財務章。
(四)、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交給老板(簽字的老板，下同)審批簽字，再提交給財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由老板簽字，會計審核後由出納報銷。
(五)支付員工工資。
二、值得註意的事項:
(1)現金收付
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付，特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由老板簽字，批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
(2)、銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把每個賬戶的余額做出來，讓老板和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把賬號印章和老板的印章交給老板(老板要妳保管的除外)。
只是從經驗上講，僅供參考！