企業銀行日記帳余額600000銀行對賬單余額540000
加上企業收到的8000，企業收到的100000，銀行沒有收到。
再加上銀行已經收到企業的22000，減去已經付款的企業和沒有付款的銀行的7000。
減去銀行支付的10000和企業支付銀行未支付的13000。
調整後余額620000