1.處理銀行存款、匯款和現金存取。
二、負責支票、匯票和收據的管理和保管。
第三，登記銀行賬戶和現金賬戶。
四、負責日常開支和差旅費報銷的核對。
1.員工出差需要借款，必須填寫借款單，交財務主管審核，再交總經理審批簽字。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來，應如實填寫差旅費報銷單，並在單據背面加蓋收據或發票，先由部門經理簽字，出納審核，會計審核後報總經理批準，再由出納報銷(如有借款，應扣除借款)。
3.日常費用的支出單據由出納復核，會計主管審核，會計主管報總經理審批後，由出納安排支付相關款項。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
壹、現金收付
1.現金收付要當面清點金額，註意票面的真實性和破損情況；面值嚴重受損的，拒絕收錢；假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”；責任人應對多付或少付金額負責。
3、現金簿做到日清月結，做好每日現金盤點工作，做到賬實相符，做好現金結單，防止現金損益。
4.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。特殊情況需要審批。
5.無論員工借多少，都要總經理簽字批準，用借條借。如果貸款沒有批下來，任何糾紛都是由責任人引起的。
6.日常庫存現金按公司規定執行。如當日庫存現金超過公司規定，應書面報告主管會計。
7.每天下班前，妳需要為公司第二天的日常開支預算備用金。如果真的需要從銀行提取備用金，第二天早上就要申請專車從銀行提取。妳需要申請班車(壹天壹趟，特殊情況除外)從銀行提取備用金或將收取的現金送到銀行。
8.每天去銀行辦理轉賬業務。如果帶現金，申請車或者有人陪同。
9.出納應每十天匯總壹次所有的日常收付單據，並向會計主管編制出納報告，然後制作結賬報表並入帳。每十天要求兩個工作日內完成匯總文件(如1-10上的文件要求在12前提交匯總報告)。未按時提交報告，績效考核扣2分。
二、銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。
2.每天把每個銀行賬戶的余額做出來，以便總經理和會計主管了解公司資金的運行情況，調度資金。負責及時核對銀行存款和銀行對賬單，並準備銀行對賬單。
3.保留各種空白支票和收據。
4.離開座位時，所有文件、票據、賬本、網銀u盾都必須放入自己的抽屜或專用儲物櫃，不允許隨意放置。
第三，報銷審核
1.報銷單所附原始憑證的付款人名稱是否為“灌南大宇食品有限公司”，如果不是，則退回供經辦人重新取得原始憑證。
2.報銷單上經辦人是否簽字，部門負責人是否簽字；如果沒有，應該補充。
3.報銷單所附原始單據是否被塗改；如果有，問原因或者不報銷。
4.正規發票是否與收據混在壹起；如果有，應該另貼。
5.大小金額是否壹致；如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理；否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.如果沒有原始憑證，需要填寫付款憑證，必須由部門負責人簽字；如果沒有，就不報銷。
四、文件整理和簿記工作
1.當日收付業務的單據應盡可能在當日編制和入賬。因出差等原因不能當天完成的，最遲須在下壹個工作日淩晨0點前165438+完成。
2.每天淩晨11: 00前將前壹天的所有收支提交會計主管審核。
會計審核後，提交總經理辦公室審批。違反壹次績效考核將扣2分。
動詞 （verb的縮寫）工資的支付
1.根據總經理批準的工資表發放工資，按照銀行要求的格式編制工資發放明細，送到銀行存入每個人的工資卡。
2.按照公司規定的時間發放工資。
3、新員工工資卡處理:
對於需要辦理銀行卡的員工，由人事部提供新員工的身份證，出納復印匯總後交回人事部，再由出納匯總表格到銀行辦理。
6.支付材料或其他應付款項。
1.根據批準的付款申請單安排付款，付款日期嚴格按照付款申請單上的付款日期安排。
2.付款後，在匯款的工作日內將匯款憑證傳真給對方，並確認對方是否收到。