當前位置:商標查詢大全網 - 會計考試 - 我剛接手出納的工作,遇到了壹個問題。

我剛接手出納的工作,遇到了壹個問題。

1.銀行的公司業務主要是繳納社保、稅費、對方支付到妳賬戶的材料、工程款等等。如果想讓銀行代扣社保和稅,需要之前的委托銀行轉賬的協議。

2.我們都類似於壹個u盤,是大眾銀行用來網上轉賬的。我不知道妳說的是不是這個。

3.所謂基本存款賬戶,是指中國人民銀行向企業發放的用於提取現金、支付職工工資福利和結算各種賬目的銀行賬戶。它不同於企業在銀行的壹般存款賬戶,只能辦理壹般的銀行結算,不能提取現金和發放員工工資福利。因此,基本存款賬戶與壹般存款賬戶的根本區別在於,基本存款賬戶可以辦理所有符合法律法規的結算(包括提現和發放員工工資福利),而壹般存款賬戶只能辦理壹般結算業務。

4.填寫現金支票,去銀行提取現金。

沒關系,主要看對方給妳的是壹般戶還是基本戶,但是我們都達到壹般戶了。壹般來說,不允許大額取現。如果需要大額取現,可以填寫轉賬支票,轉到個人卡上(主要是勞務費、工資等。).壹般沒有緊急情況,不要提取大額現金。

6.拿著公章、財務章、名稱章、營業執照復印件、組織機構代碼復印件、密碼本去銀行直接買就行了。妳在公戶的銀行會直接把錢從妳這裏轉到公戶。

7.當妳填寫支票時,中間和右邊有壹個密碼閱讀器。妳需要從妳的密碼閱讀器填寫,最後會發出壹個密碼。妳必須填寫妳寫的支票,否則銀行看到支票就不會取錢。具體可以問銀行,很簡單。