1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫壹致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 2、付現
（1）費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證壹致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
（2）人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑銀行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30將庫存現金余額送存銀行（二）銀行存款收付 1、銀收
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第壹聯與回執粘貼在壹起——→在微機中編制回款登記表並***享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
（1）日常性業務款項
根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的註明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章—→登記單據傳遞登記本—→傳相關崗位制證 財務管理制度：1，會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。2，財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。3，財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4，財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報壹次。會計報表須會計簽名或蓋章。5，財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。6，財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
7，財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。8，財務審計每季壹次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
9，財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。 如果妳覺得上面的繁瑣，那希望這個通俗的說法，能對妳有幫助：業務員領貨時，倉管辦理出庫帳，即出庫單的填寫，要求在領貨人處業務員簽字確認。退回來可以辦理入庫處理，入庫也要求業務員簽字確認，這樣看起來復雜麻煩。但是妳可以通過出，入庫記錄，明顯查出貨物的現狀。另現金結算可以要求他們開具收據，回來現金交予財務，如果是賒銷填寫出貨憑單，註明賒銷，為以後結款提供書面證明。當然這些只是個人建議。妳可以根據公司具體情況具體分析。