2、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員壹道外出對賬。
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送壹份應收賬款分析明細表。
4、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因並向部門主管領導匯報。
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
6、定期進行應付及預付款項的對賬
7、分析應付款項的賬齡及償還情況
8、協助主辦會計開展工作。