日常財務中用到的單據的具體功能和用途請參考:憑證:看妳是只做記賬憑證，還是分為收款憑證、付款憑證、轉賬憑證。收據、費用報銷單(如內部現金收支)。支票、收據(如銀行單據)分類賬:現金、存款日記賬、總賬。存貨、交易和費用的明細賬戶。(明細賬要看單位的情況和領導的需要。比如費用領導要求按部門統計，明細賬就必須反映各部門用了多少。)
財務的日常工作重要但又復雜，壹般包括以下幾個方面。
1.根據原始憑證或原始憑證匯總表填制會計憑證。
2.根據收付憑證登記現金簿和存款日記賬。
3.根據會計憑證登記明細賬。
4、根據記賬憑證匯總，編制科目匯總表。
5.根據賬戶匯總表登記總賬。
6.期末根據總分類賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
7、年終，進行全面盤點。
8、日常參與管理和監督。
財務工作很重要。財務工作的職能是幫公司或老板結賬，查賬本，查危機。財務人員的作用是計算各種重要科目或比率的臨界點，如流動比率、速動比率、資產利潤率、存貨周轉率、應收賬款周轉率等，註意幫助老板解讀重要的財務信息，列舉公司的財務危機。