收銀員交接工作清單
原出納因個人原因已決定將出納工作移交給接收方。
現在處理以下移交:
壹、移交日期:2065438+2003。2.具體業務的交接。
1.庫存現金:每月賬面余額為人民幣元，借款單為人民幣元(借款人確認單附1)，與實際存款相符。
2.銀行存款余額明細如下:項目銀行賬戶名稱銀行賬號銀行存款余額備註以上數據與銀行提供的2065438+2003銀行對賬單余額表壹致。
三。移交會計憑證、賬簿和文件
1.本年度現金簿。有:
2.本年度存款日記賬。有:
3.空白現金支票(編號至編號)和無效現金支票(分別編號)；
4.空白轉賬支票(號至號)和無效轉賬支票(分別為號)；
5.空白收據簿(編號至編號)；6.文件傳輸列表_ _ _ _ _ _；
四。交付擔保箱和銀行物品
1.保險箱、鑰匙把手；
2.記賬用u盤和網銀用u盾分別有_ _ _ _ _種:
3.銀行預留印鑒卡；
4.檢查購買證書；
5._ _ _ _ _張銀行卡，分別為:
6._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.手機_ _ _ _；
動詞 （verb的縮寫）密封1。壹枚印章；2.壹枚印章；
3.壹枚印章；
4.壹枚印章；
5.壹枚印章；
6.銀行預留印鑒。六、交接前後的工作職責分工
2013之前的出納職責由負責；出納工作從2013日開始負責。以上交接事項已經雙方確認。
七。本交接書壹式三份，雙方各執壹份。存檔壹份副本。轉讓方:接收方:監管方:有限公司2065438+2003