2.費用單據要求:為加強公司財經紀律，規避財務風險，原則上公司所有報銷單據必須取得合法單據。合法性的認定以國家財稅規定為準，具體操作由財政部門負責實施，以可操作性為前提。財務部門有權拒絕任何不符合公司員工報銷要求的單據，各級確認、審核、審批人員不得簽字。各級簽字人在不確定的情況下不允許隨意簽字。
三。單據整理要求:報銷人在報銷前，必須提前對各類單據進行整理，先對單據的種類、時間、批次、項目進行分類，然後按照壹定的標準清晰準確地粘貼在報銷單據的背面，並在附件中註明所附單據的編號。如果單據數量比較復雜，要寫壹份詳細的報銷清單，並附上。單據不清、貼不規範的財務部門可以要求對方改正，不改正者有權拒收。
四。預借的操作要求:公司員工因工作需要需要預借的，必須填寫借款單或支票申請表，寫明借款原因、預計金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單必須由部門主管、副總裁或財務主管簽字，出納才能放款。預定還款日到期後不能還款或還款的，從相關人員工資中扣除。
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5.報銷金額審批規定:為提高工作效率，公司有如下規定:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，可由公司常務副總按正常流程審批，超過2000的，必須由公司總經理審批。財務人員在操作支付時必須掌握審批金額的權限，操作不規範的可能不支付。
6.報銷或單據傳遞的及時性要求:財務人員應根據財務核算的及時性和匹配性要求，掌握報銷的時間。原則上，所有單據或費用在發生後必須按正常程序操作。原則上當月取票報銷時，業務人員有及時收票的義務。
七。費用報銷的其他規定:公司的費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白紙或其他非法憑證。如果在壹些特殊情況下需要使用代用券，也必須經過副總裁和財務總監的批準，財務運作必須安全合法。另外，代金券要做到時間合理，匯總清晰，金額確定，不能真假摻雜，給公司帶來財務風險。