酒店收銀員的工作流程如下
(1)現金收入的統計和整理程序
收入出納將與出納領班壹起打開前壹天放入保險箱的現金袋，並檢查現金數量是否與現金袋上記錄的數量壹致。現金和現金收入交付記錄簿中記錄的金額是否壹致。
(二)出納現金記錄編制程序
收銀員的現金記錄分為兩部分:第壹部分是實收現金部分，反映酒店各業務部門、各班次、各收銀員的實收現金；第二部分是應收現金部分，反映酒店各業務部門、各班次、各收銀員應收賬款的真實數量。收入出納應在《現金收入交接記錄簿》上按每班填寫各出納付出的現金，同時將財務部正式收據匯至本表。此記錄表的總額是當日應存入銀行的現金收入總額。
(3)現金收入日報表的編制程序
每日現金收入記錄是在完成出納現金記錄的基礎上編制的。既是對出納記錄表格的補充說明，也是總結。收入出納將財務部門的正式收據整理有序，按照記錄格式的要求，逐壹填寫付款單位、付款金額、支票號碼等內容，然後將前廳、餐飲部、康樂部等各業務部門的現金總額分別匯入此表，總額應與出納的現金記錄壹致。此表將作為財務部準備現金輸入憑證的原始憑證。
(4)平衡檢查
1，目的是防止出納的付款憑證(對賬單)漏給出納或被審核。
2.出納將當天收到的付款憑證(付款結算單)匯總後送審計員進行余額核對。審核人員應將付款人當日上交的付款憑證審核聯與出納上交的出納聯逐壹核對，並加蓋私章。如果付款憑證只有出納聯，沒有審核聯，怎麽辦？差異登記表？被註冊為正數；如果審計聯有，出納聯沒有，應該是什麽？差異登記表？被註冊為負數。報名日期以付款憑證(付款報告)日期為準。
3.在登記表中，付款憑證(付款報告)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其他部門、合作部門四部分進行登記。在填寫登記表的過程中，繳費人的姓名和數字金額必須正確、清晰，正負數字要清晰，每個正負數字要壹致。
4.如果清單中的付款憑證(付款結算單)第二天還沒有登記差額，就要立即查明原因。屬於登記錯誤的，應當立即更正，並在變更處加蓋私章後，在備註欄說明原因；如憑證未送達，立即查明原因，按重大違規上報經理處理。
余額核對完成後，將憑證退回出納；月底登記完余額核對單後，要交給會計存檔。
(5)編制銀行日結單的程序
銀行日報表是根據酒店在銀行開設的不同賬戶建立的。根據實際存款情況，賬戶報告分為兩部分。
1.收入部分:根據每日現金收入記錄的內容填寫，括號內的金額反映人民幣，並根據該金額轉入人民幣銀行日報表。
2.支出。根據財務部應付賬款組，逐筆填寫當日銀行支出數。
(6)現金支出的報銷程序
酒店的現金支出由各業務部門填寫。根據不同性質，部門經理同意，財務部經理審核，總經理或總經理書面授權人批準，方可在收銀臺領取現金。出納收到報銷憑證後，應首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備。核實後，可以接受現金。出納將當天的現金支付憑證匯總，送財務部經理審批。支出會計會核對無誤，開出現金支票補充備用金。
(七)現金簿的登記手續。
日記賬應根據業務內容逐壹登記。註冊業務概要應簡明扼要，數字不得塗改。如果出現配準錯誤，應采用正確的校正方法進行補救。登記賬目時，要以有借有貸、貸款必須對等為原則，做到日結日結。現金賬戶的余額是固定數額的營運資金。
(八)小額現金抽查的工作程序
收入出納應會同審計主管不定期對酒店內部流動資金進行抽查，監督檢查各崗位流動資金有無被挪用或被白條清償的情況。抽查前，應做好保密工作，以反映真實性。工作程序如下:首先清點各崗位保管箱內的所有現金，按照票面面額的順序逐壹填寫零用現金核對單，計算定額，應與領取的零用現金之和及本班的現金報表相符。如有不壹致，屬於長短段。當有長時間付款時，應立即開具正式財務收據，並將超出部分上繳；如發生短付，出納本人和部門負責人負責寫出書面報告，明確短付原因，提交財務部，提出處理意見。
(九)處理出納長短款的工作程序
根據財務部的日常檢查，如果出納的實際現金金額與電腦記錄有出入，就會有短有長。有長期付款時，應通過賬務處理轉入酒店營業外收入；當出現短缺時，日常審計員將填寫短缺報告並提交給審計主管，審計主管將督促我編寫短缺報告並向財務部經理提出處理意見。原則上所有短款由個人補償，並開具財政部門正式收據沖抵短款金額。
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