2.每月配合人事準備工資表，並協助付款。
3.每天盤點庫存現金，做到日結單，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
4.定期核對銀行賬戶，準備銀行對賬表。
5.每月月底，必須配合會計清點庫存現金，核對現金/存款日記賬的金額和余額。
6.資金日報表、周報、月報的編制:根據公司的需要編制報表，讓管理者隨時了解公司的可用資金情況。
7.妥善保管現金、網銀u盾、支付密碼器、密碼清單、資金日報表、各種印章、空白支票、支票登記簿、空白收據等有價證券，確保其安全完整。
8.資金原始憑證傳遞:及時將原始憑證傳遞給會計。